出納崗位說(shuō)明書(shū) (1)

1、1出納崗位說(shuō)明書(shū)出納崗位說(shuō)明書(shū)出納崗位說(shuō)明書(shū)出納崗位說(shuō)明書(shū)單位名稱：廣東集團(tuán)有限公司日期：2008年5月22日部門部門財(cái)務(wù)部崗位名崗位名稱出納文件編號(hào)文件編號(hào)ACC001版本版本A工作對(duì)工作對(duì)象資金出納工作目工作目的確保資金按程序收支與安全直接上直接上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位概要直接下直接下級(jí)無(wú)頻度（劃頻度（劃?）崗位職責(zé)崗位職責(zé)（按重要性（按重要性排序）排序）職責(zé)細(xì)化每日每周每月每季每半年每年占時(shí)⑴根據(jù)代理商與客戶的不同核對(duì)單價(jià)是否合理√⑵根據(jù)

2、送貨單確定應(yīng)收金額收取相應(yīng)的現(xiàn)金√1.收貨款⑶根據(jù)收到的支票核對(duì)應(yīng)收是否準(zhǔn)備√15⑴核對(duì)支付流程、簽批手續(xù)是否齊全√2.付日常費(fèi)用⑵員工借款是否有總經(jīng)理簽名√153.記現(xiàn)金、銀行日記賬⑴根據(jù)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)記入日記賬，結(jié)出余額√15⑴每天下班之前核對(duì)現(xiàn)金余額√4.盤(pán)點(diǎn)⑵打印銀行對(duì)賬單是否有未達(dá)賬項(xiàng)√205薪資付款作業(yè)。⑴每月根據(jù)經(jīng)簽核之薪資表于1520發(fā)放上月之薪資。√10⑵辦理日常銀行存、取款業(yè)務(wù)?！?銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。⑶辦理外匯結(jié)匯業(yè)務(wù)。