出納崗位說明書 (2)

1、1出納崗位說明書出納崗位說明書崗位名稱出納崗位編號AEACC006直屬上級財務(wù)會計主管所屬部門財務(wù)部工資級別直接管理人數(shù)直接管理人數(shù)崗位目的公司銀行存款和現(xiàn)金的收支與管理工作內(nèi)容工作內(nèi)容：1.現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；2.清點各部門交來的各種款項，做到有問題當時問清并及時處理；3.按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制出納報表；4.查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)總監(jiān)匯報具體銀行存款及

2、備用金情況。5.登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對；6.登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對；7.收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；8.辦理工資銀行卡，發(fā)放工資，辦理各類信用卡，交存現(xiàn)金；9.在保障安全、準確、及時辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當協(xié)助會計人員辦理外勤工作；1.完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。工作職責工作職責：1.對銀行存款帳戶和帳戶余額

3、的準確性、保密性負責；2.對貨幣資金和各種票據(jù)的安全性負責與上級的溝通方式與上級的溝通方式：接受財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)部經(jīng)理的口頭及書面指導。同級溝通同級溝通：部門員工給予下級的指導給予下級的指導：崗位資格要求崗位資格要求：l教育背景：中專以上學歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)。l經(jīng)驗：熟悉出納崗位工作內(nèi)容，從事過財會工作1年以上。2崗位技能要求崗位技能要求：l專業(yè)知識：熟悉會計基礎(chǔ)知識、現(xiàn)金管理知識。l能力與技能：具有良好的職業(yè)操守和溝通能力，很強的責