金融行業(yè)出納崗位說明書(行政財務(wù)類)

1、FeiyaNewMaterialLo.LTD出納崗位說明書出納崗位說明書崗位名稱崗位名稱出納崗位編號CDFYFD001所在部門財務(wù)部崗位等級直接上級財務(wù)經(jīng)理工資等級直接下級無崗位分析日期2011601晉級通道出納——會計主管——財務(wù)經(jīng)理——副總經(jīng)理——總經(jīng)理本職：本職：為公司經(jīng)營管理活動的順利開展提供財務(wù)支持工作任務(wù)與要求：工作任務(wù)與要求：工作任務(wù)工作任務(wù)要求要求現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶及時、準(zhǔn)確、細(xì)致辦理現(xiàn)金收付與銀

2、行結(jié)算業(yè)務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及時辦理，不出重大差錯，出現(xiàn)需及時糾正認(rèn)真審核各種報銷或支出的原始憑證及時辦理符合規(guī)定的報銷手續(xù)，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要予以拒絕根據(jù)原始憑證，作好現(xiàn)金日記賬與銀行日記中并及時與現(xiàn)金、銀行核對書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)，賬賬、賬款相符，及時上報查實(shí)、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)經(jīng)理匯報具體銀行存款及備用金情況保證財務(wù)賬與銀行賬核對相符收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單支票按規(guī)定用途

3、使用，不出現(xiàn)重大差錯和遺失據(jù)工資表，發(fā)放員工工資準(zhǔn)確無誤完成上級交代的其他工作及時、準(zhǔn)確職責(zé)：職責(zé)：對各種報銷和支出的憑證的及時性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性負(fù)責(zé)對現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的正確性負(fù)責(zé)對編制的報表，協(xié)調(diào)各環(huán)節(jié)與報表的核對負(fù)責(zé)權(quán)力：權(quán)力：權(quán)拒付違反報銷管理制度和現(xiàn)金管理制度的開支有權(quán)催收個人借出備用金或催辦報銷手續(xù)，催促借持支票人及時報銷工作協(xié)作關(guān)系：工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系營銷部、行政部、技術(shù)部、人力資源部等FeiyaN

4、ewMaterialLo.LTD外部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務(wù)局等任職資格：任職資格：教育水平教育水平大專以上學(xué)歷專業(yè)專業(yè)財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)熟悉出納工作，從事出納工作1年以上知識知識熟悉會計基礎(chǔ)知識、現(xiàn)金管理知識技能技巧技能技巧熟練使用自動化辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識個人素質(zhì)個人素質(zhì)具有良好的職業(yè)操守和溝通能力，很強(qiáng)的責(zé)任心，工作細(xì)致認(rèn)真負(fù)責(zé)，能夠承受一定的工作壓力；能適應(yīng)快節(jié)奏的工作步調(diào)；熟練操作計算機(jī)及財務(wù)軟件其它：其