出納崗位說明書（實用模板）

1、出納崗位說明書 出納崗位說明書崗位名稱 出納 崗位編號所在部門 財務部 崗位定員 1 人直接上級 投融資管理 所轄人員直接下級 崗位分析日期關鍵職責概述 關鍵職責概述：負責公司現(xiàn)金收付；負責銀行結(jié)算業(yè)務、保管有關印章收據(jù)；負責公司本部的工資發(fā)放；負責公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的帳務管理職責與工作任務 職責與工作任務職 責一職責表述：負責公司現(xiàn)金收付管理 協(xié)作部門和崗位 協(xié)作部門和崗位工作 任務按照庫存現(xiàn)金限額提取并保管庫存現(xiàn)金和有價證券審核

2、原始憑證，根據(jù)原始憑證制作收付款憑證，負責現(xiàn)金收支工作，及時登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)每日進行現(xiàn)金盤點，確保賬實相符，編制現(xiàn)金盤點報告表負責現(xiàn)金盤存、提取及送存銀行職 責 二職責表述：負責銀行存款的管理，核實原始票據(jù)并分類記賬 協(xié)作部門和崗位 協(xié)作部門和崗位工作任務負責收妥各種銀行結(jié)算單據(jù)，制作收付款憑證，審核后交存銀行負責制作各種銀行付款單據(jù)，辦理匯款業(yè)務負責登記當日的收付款業(yè)務銀行流水帳；根據(jù)領導要求，編制資金收支月報、周報，資金

3、變動量大時還應該編制日報，及時反映資金動態(tài)負責根據(jù)銀行提供的對帳單核對帳戶余額，及時糾正差錯，發(fā)現(xiàn)未達帳項認真執(zhí)行銀行管理制度及公司財務制度，按規(guī)定領購、保管、開具銀行支票及其他銀行票據(jù)，登記“支票領用登記簿”負責定期傳遞銀行原始憑證職 責三職責表述：負責公司本部的工資發(fā)放 協(xié)作部門和崗位 協(xié)作部門和崗位工作 任務從人力資源部接受工資單數(shù)據(jù)，向銀行報送工資文件，敦促及時發(fā)放薪酬協(xié)助新員工工資卡的辦理職責四職責表述：負責固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)

4、的帳務管理 協(xié)作部門和崗位 協(xié)作部門和崗位工作 任務負責固定資產(chǎn)的折舊計提和帳務處理負責無形資產(chǎn)的計提和帳務處理職責 職責五 職責表述：完成上級交辦的其它任務任職資格 任職資格教育水平 教育水平 大學?？萍耙陨蠈W歷專業(yè) 專業(yè) 財務管理、會計等相關專業(yè)培訓經(jīng)歷 培訓經(jīng)歷 公司內(nèi)部規(guī)章制度培訓、崗位知識培訓、財務管理知識培訓等經(jīng)驗 經(jīng)驗 1 年以上財務會計工作經(jīng)驗知識和技巧 知識和技巧 熟悉會計核算和會計法的基本知識能力 能力 具有較強的溝