崗位說明書-財務出納

1、1崗位說明書崗位說明書職位名稱財務出納所屬部門財務部直接上級財務部經理直接下屬無編寫日期2004年4月審核人工作目的工作目的在財務部經理的指導下，具體負責現金收支、銀行的收付與各種現金與銀行票據管理工作，保證公司日常經營所需資金的正常運轉。工作職責工作職責1.嚴格執(zhí)行《現金管理制度》、《銀行結算制度》以及本公司各項財務制度；2.認真審核現金、銀行收付原始憑證和其他憑證，并由經辦人簽字，復核人員蓋章，方可辦理手續(xù)，對不符合財務制度的開支，

2、有權拒絕支付款項；3.對每筆經濟業(yè)務，要及時地按順序逐日逐筆登記現金日記賬、銀行日記賬，做到賬實、賬賬相符；4.加強現金管理，不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金，及時將現金送存銀行，做到日清月結；5.加強現金支票、銀行支票、發(fā)票等有價證券的管理，不得簽發(fā)遠期、空頭支票，不得租借銀行賬戶，對所簽發(fā)的支票要進行登記，并及時清理；6.保管有關印章、空白現金支票、銀行支票；7.負責保證資金的安全，如發(fā)現問題，應及時查清原因，并向會計主管人員匯