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文檔簡介
1、職位說明書文件編號:文件編號:人力資源部門管理文件之四人力資源部門管理文件之四版本:版本:1.0修訂周期:修訂周期:1年公司名稱:編制人:日期:200512職位名稱:出納部門名稱:財務(wù)部主管審核:職位級別:文員直接匯報上級:財務(wù)部經(jīng)理人事部門審查:職位編號:直接監(jiān)管下屬:無生效日期:工作綜述:負責(zé)辦理公司現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,編制公司資金日報表;負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)和各種有價證券;進行本部門日常后勤管理工作
2、。直屬員工人事權(quán)限:雇傭解雇√無□建議□決定薪酬業(yè)績評估√無□建議□決定晉升降級√無□建議□決定分配工作√無□建議□決定財務(wù)權(quán)限:(采購、項目審批、報銷審批等等)職位主要職責(zé):關(guān)鍵績效指標(biāo)(衡量標(biāo)準(zhǔn)):1.0負責(zé)辦理公司現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù):1.1負責(zé)辦理提取現(xiàn)金、存現(xiàn)業(yè)務(wù)、現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù);1.2負責(zé)辦理銀行存款進賬、簽發(fā)支票、電匯、本票等結(jié)算業(yè)務(wù);1.3負責(zé)領(lǐng)取銀行業(yè)務(wù)回單及對賬單。票據(jù)填寫準(zhǔn)確率≥99%現(xiàn)金報銷差錯率=0%回單延誤次數(shù)≤
3、5次2.0負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬:2.1根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);2.2根據(jù)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),登記銀行存款日記賬,定期與銀行核對,做到賬實相符。當(dāng)日收支未記賬率=0%準(zhǔn)確率=100%與銀行對賬誤差率≤1%3.0負責(zé)編制公司資金日報表:3.1負責(zé)公司資金日報表的編制;3.2負責(zé)將公司資金日報表向部門經(jīng)理、集團財務(wù)中心報送。準(zhǔn)確率=100%日報送時間延誤率≤12次周報送時間延誤率≤3次4.0負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)
4、和各種有價證券:4.1負責(zé)保管庫存現(xiàn)金,定期盤點,做到賬款相符;4.2負責(zé)購買、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據(jù),登記票據(jù)領(lǐng)用簿,定期盤點;4.3負責(zé)保管各種有價證券,登記有價證券備查簿,定期盤點;日庫存現(xiàn)金≤500元票據(jù)完整率=100%5.0協(xié)助進行銀行收付款項記賬憑證的編制;憑證編制準(zhǔn)確率≥95%6.0負責(zé)本部門的后勤管理:6.1負責(zé)領(lǐng)取、發(fā)放本部門辦公用品;6.2負責(zé)本部門員工的考勤記錄;6.3負責(zé)本部門文件的收發(fā)、登記歸檔管理;員工
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