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文檔簡介
1、流動資金管理制度第一條第一條流動資金既要保證需要又要節(jié)約使用，在保證按批準計劃供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較大的經濟效果。第二條第二條要求各業(yè)務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經營總額與同期庫存的比例按1：2的規(guī)定。第三條第三條超儲物資商品，除經批準為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料以減少占用流動資金。第四條第四條要嚴格遵守不得挪用
2、流動資金進行基建工程的規(guī)定。第五條第五條使用的基本要求：1.在符合國家政策和公司董事會、總經理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經營，減少流動資金的占用。2.對商品資金的占用，應本著勤儉節(jié)約的精神，盡量壓縮。3.嚴格控制家具、用具的購置。4.要加速委托銀行收款和應收款項的結算，減少對流動資金的占用。5.各業(yè)務部門每月上報經濟業(yè)務報表的同時，上報流動資金使用效率的實績，即流動資金周轉次數(shù)和流動資金周轉一次所需的天數(shù)。流動資金管理制度第一條第
3、一條流動資金既要保證需要又要節(jié)約使用，在保證按批準計劃供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較大的經濟效果。第二條第二條要求各業(yè)務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經營總額與同期庫存的比例按1：2的規(guī)定。第三條第三條超儲物資商品，除經批準為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料以減少占用流動資金。第四條第四條要嚴格遵守不得挪用流動資金進行基建工程的規(guī)
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