（圓珠筆公司出納）崗位規(guī)范

1、（圓珠筆公司出納）崗位規(guī)范（圓珠筆公司出納）崗位規(guī)范職位名稱職位名稱圓珠筆公司出納職位編號職位編號所屬部門所屬部門財務(wù)部薪金級別薪金級別直接上級直接上級財務(wù)部經(jīng)理直接下屬直接下屬基本基本情況情況設(shè)置目標(biāo)設(shè)置目標(biāo)1.遵守國家法律、法規(guī)，按現(xiàn)行銀行、現(xiàn)金管理制度辦理各項結(jié)算手續(xù)2.根據(jù)業(yè)務(wù)需要辦理信匯、電匯、轉(zhuǎn)帳等銀行手續(xù)，做到及時、準(zhǔn)確3.分別建立公司現(xiàn)金收支和銀行帳冊，每日對現(xiàn)金收支情況以及銀行往來款項進(jìn)行逐筆登記，做到記帳及時，數(shù)據(jù)準(zhǔn)

2、確4.認(rèn)真保管公司現(xiàn)金、支票、財務(wù)專用章等貴重資料，做到萬無一失5.根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定辦理各項費(fèi)用的報銷手續(xù)，做好公司每月工資的發(fā)放工作6.及時制作有關(guān)的憑證和報表，協(xié)助其他財務(wù)人員完成有關(guān)財務(wù)手續(xù)7.做好與總公司財務(wù)部之間的聯(lián)系工作，及時傳達(dá)并完成總公司財務(wù)部的有關(guān)任務(wù)8.在做好本職工作的基礎(chǔ)上，積極配合公司其他管理人員的工作，認(rèn)真完成上級交辦的任務(wù)職責(zé)職責(zé)日常工作1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作，根據(jù)現(xiàn)行的銀行管理制度，結(jié)合公司實(shí)際需要，及時

3、、認(rèn)真辦理各項結(jié)算手續(xù)2.每天對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，確保帳鈔相符定期工作職權(quán)職權(quán)工作條工作條件辦公室、電腦、電話考核指標(biāo)考核指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)權(quán)重財務(wù)賬上準(zhǔn)確性關(guān)鍵業(yè)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)績指標(biāo)（KPIKPI）完成任務(wù)及時性定期向會計上交銀行現(xiàn)金日報表不定期向直接上級進(jìn)行口頭工作匯報匯報督導(dǎo)做好圓珠筆公司與財務(wù)部的協(xié)調(diào)，溝通內(nèi)部工作關(guān)系協(xié)調(diào)與銀行及時保持聯(lián)系，以利工作的順利完成工作工作關(guān)系關(guān)系外部外部工作工作關(guān)系關(guān)系學(xué)歷學(xué)歷大專專業(yè)專業(yè)財務(wù)會計年齡年

4、齡28性別性別女性格性格大方、穩(wěn)重、耐心盡責(zé)9年的會計工作工作工作經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)熟悉國家和地方的財稅政策法規(guī)崗位崗位所需所需知識知識熟悉使用office系統(tǒng)和Inter科目名稱科目名稱課時數(shù)課時數(shù)熟悉財務(wù)軟件會計人員繼續(xù)教育7天現(xiàn)金流量表3天會計電算化7天崗位崗位技能技能要求要求崗位技崗位技能培訓(xùn)能培訓(xùn)要求要求新員工入職培訓(xùn)任職任職資格資格職前職前培訓(xùn)培訓(xùn)可晉升的職位帳務(wù)會計職業(yè)職業(yè)發(fā)展發(fā)展可轉(zhuǎn)換的職位修訂時間修訂時間修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容修訂者修