關(guān)于印發(fā)《青島銀行查庫指引》的通知

1、—1—青島銀行文件青島銀行文件青島銀發(fā)〔2011〕250號關(guān)于印發(fā)《青島銀行查庫指引》的通知關(guān)于印發(fā)《青島銀行查庫指引》的通知各分支行（營業(yè)部）：為明確查庫要求，規(guī)范查庫流程，提高查庫質(zhì)量，特制訂《青島銀行查庫指引》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，同時提出以下要求，請一并貫徹執(zhí)行：一、立即組織相關(guān)人員對《青島銀行查庫指引》的內(nèi)容進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，確保查庫質(zhì)量。二、各級管理人員必須嚴(yán)格按照《查庫指引》中的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，重點(diǎn)根據(jù)《

2、查庫指引》中規(guī)定的查庫內(nèi)容、頻率、流程及要求，認(rèn)真組織實(shí)施本行的查庫工作。三、查庫結(jié)束后，各單位必須詳細(xì)登記《查庫登記簿》，由查庫人和被查庫人簽章確認(rèn)。四、總行會計部對分支行查庫制度執(zhí)行情況按季進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果納入會計條線的考核，按季進(jìn)行通報。執(zhí)行中如遇問題，請及時與會計部聯(lián)系。聯(lián)系人：王海紅聯(lián)系電話：85709831—3—（四）代保管有價值品及抵質(zhì)押品。（五）貼現(xiàn)底卡、銀承底卡、銀行匯票底卡、對公借據(jù)等底卡類。（六）承兌協(xié)議、保

3、函、貸款承諾等協(xié)議類。第五條查庫頻率。（一）業(yè)務(wù)庫存現(xiàn)金（包括金庫）1、分行分管行長每年組織并參加查庫不少于一次。2、會計部負(fù)責(zé)人每半年組織并參加查庫不少于一次。3、各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分管行長（金庫所屬部門負(fù)責(zé)人）查庫每月不少于一次。4、各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)部經(jīng)理（金庫出納科長）查庫每周不少于一次。（二）重要空白憑證（包括分行憑證大庫）。1、分行分管行長每年組織并參加查庫不少于一次。2、會計部負(fù)責(zé)人每半年組織并參加查庫不少于一次。3、各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分管行