招待物品管理規(guī)定

1、招 待 物 品 管 理 規(guī) 定總 則第一條 為進(jìn)一步滿足公司日常招待工作的需要，加強(qiáng)招待用煙酒采購(gòu)、保管、領(lǐng)用、使用過程中的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，從而降低招待成本，特制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定中的煙酒是指公司采購(gòu)的用于業(yè)務(wù)公關(guān)和招待的香煙、白酒、紅酒。其使用范圍為：1、用于上級(jí)主管單位、政府部門到我公司檢查指導(dǎo)工作，以及合作單位之間的因公接待。2、用于公司組織和承辦的各類活動(dòng)的招待；3、用于業(yè)務(wù)公關(guān)招待方面的招

2、待應(yīng)酬；4、用于各部門對(duì)外工作的必要招待。第三條 公司煙酒由綜合部負(fù)責(zé)管理。采用內(nèi)部回避管理，采購(gòu)人不得兼任保管，保管人不得自己領(lǐng)用。如遇特殊情況需報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。第四條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)管和盤存。采 購(gòu) 及 報(bào) 銷第五條 煙酒采購(gòu)工作由綜合部副經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)。綜合部經(jīng)理對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督，確保采購(gòu)煙酒的質(zhì)量合格、價(jià)格合理。財(cái)務(wù)部進(jìn)行考核。第六條 由綜合部副經(jīng)理根據(jù)上月煙酒領(lǐng)用和庫(kù)存情況，于每月 5 日前提出采購(gòu)計(jì)劃，并填寫《煙酒

3、采購(gòu)申請(qǐng)表》 ，交予總經(jīng)理批示。第七條 采購(gòu)人需要定期對(duì)煙酒市場(chǎng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，并每季度初向總經(jīng)理提供三個(gè)及以上煙酒供應(yīng)商的信息，由總經(jīng)理挑選其中一家作為公司煙酒供應(yīng)商。第八條 采購(gòu)人根據(jù)《煙酒采購(gòu)申請(qǐng)表》于三個(gè)工作日內(nèi)采購(gòu)公務(wù)接待煙酒。逾期未能采購(gòu)，造成煙酒庫(kù)存不足情況罰款 30 元/次。第九條 采購(gòu)回來的煙酒必須當(dāng)天入庫(kù)，并獲取保管人開具的《煙酒入庫(kù)單》 。如遇特殊情況，保管人不在或無法返回公司，采購(gòu)人對(duì)已經(jīng)采購(gòu)但未入庫(kù)的

4、煙酒負(fù)保管責(zé)任，遺失或損壞都由采購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償。第十條 采購(gòu)人持《煙酒采購(gòu)申請(qǐng)表》 、 《煙酒入庫(kù)單》 、煙酒發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷，財(cái)務(wù)部走正常報(bào)銷流程。臨時(shí)性采購(gòu)，未能入庫(kù)直接使用的情況，需要填寫煙酒使用情況說明，并交予總經(jīng)理批示后，憑《煙酒采購(gòu)申請(qǐng)表》及煙酒發(fā)票方可申請(qǐng)報(bào)銷。第二十條 煙酒的級(jí)別分類：品名 價(jià)格區(qū)間（一包） 級(jí)別 品名 價(jià)格區(qū)間（一瓶） 級(jí)別30 以內(nèi) C 100 以內(nèi) C30—40（含 40） B 100-300 B

5、香煙40 以上 A白酒300 以上 A第二十一條 煙酒領(lǐng)用參考標(biāo)準(zhǔn)招待對(duì)象 級(jí)別 備注公司員工日常業(yè)務(wù)用一般客戶的招待C重點(diǎn)供應(yīng)商、重點(diǎn)客戶的聯(lián)系人上級(jí)主管單位、政府部門公關(guān)、招待B重點(diǎn)客戶或供應(yīng)商的關(guān)鍵人物政府局級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)（含局級(jí)）A特殊情況經(jīng)由部門經(jīng)理上報(bào)，由總經(jīng)理審批后，可按高級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用煙酒。使 用第二十二條 領(lǐng)用人領(lǐng)用的煙酒必須依照《煙酒領(lǐng)用單》上的使用情況如實(shí)使用，領(lǐng)用人所在部門的部門經(jīng)理對(duì)使用情況進(jìn)行監(jiān)督審核。如與實(shí)際

6、情況有出入，需要依照實(shí)際情況補(bǔ)充出具煙酒使用情況說明，并交予部門經(jīng)理，綜合部經(jīng)理及總經(jīng)理簽字。第二十三條 領(lǐng)用的煙酒如未能使用或有結(jié)余，必須于次日下班前歸還，并填寫《煙酒歸還單》 。保管人員做好入庫(kù)手續(xù)，并將《煙酒歸還單》附在領(lǐng)用單之后。第二十四條 公司建立煙酒使用監(jiān)督制度，對(duì)于每次領(lǐng)用的煙酒使用，陪同招待人員有監(jiān)督職責(zé)。綜合部經(jīng)理有權(quán)不定期向相關(guān)陪同人員核實(shí)煙酒使用情況。如遇與實(shí)際情況不符，經(jīng)公司行政部及考核部查證屬實(shí)的，公司匿名