財務費用報銷流程制度

1、財務費用報銷流程制度 財務費用報銷流程制度第一章 第一章 總則 總則一、為了加強公司內部管理，保持工作的規(guī)律和連貫性，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本規(guī)定。二、根據公司的實際情況，將報銷分為差旅費、辦公費、交通費等，以下分別說明相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。三、本制度執(zhí)行遵守：嚴謹審核、有效責任控制原則；適用于公司全體員工。第二章 第二章 費用報銷基本制度及基本流程

2、費用報銷基本制度及基本流程一、報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發(fā)票)。二、費用報銷單填寫及票據粘貼要求：1、報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改； 2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據不得突出于封面和托紙之外（票據過大時應按封面大小折疊好）； 3、各票據應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致； 4、若報銷票據面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼； 5、報銷單據金額、類型相同的（如

3、車票等），應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列； 6、報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額； 7、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫； 8、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準； 9、有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單；。三、單筆報銷總額超過 2000 元，需要提前一天通知財務備款。1、原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經部門經理以上（含）事先批準，可以

4、乘坐出租車；2、整理交通車票(含因公公交車票)，報銷單上需注明時間、路程起始點、外出工作內容。3、按日常費用審批程序審批，執(zhí)行費用報銷流程。八、其他費用1、原則上根據實際需要據實支付。九、為了方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：1、根據實際情況在每星期集中定時進行財務報銷；2、借款不受以上的時間限制，可隨時辦理。第三章 第三章 借款基本制度及基本流程 借款基本制度及基本流程一、借款標準1、員工借款須確有公務需要，個人借款一般

5、不超過其半個月工資額；2、試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領導擔保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領導應負連帶責任； 3、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途、還款日期及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據用碳素鋼筆或水筆填寫、表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款；5、借款人員完結事務，在報銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當時不能扣回借