國家電網(wǎng)公司物資出庫管理流程

1、變電一次運(yùn)檢制度操作指南──────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────國家電網(wǎng)公司物資出庫管理 國家電網(wǎng)公司物資出庫管理制度操作指南 制度操作指南國網(wǎng)漯河供電公司2015年11月3第六條 國網(wǎng)物資部（國網(wǎng)招投標(biāo)管理中心）是公司實(shí)物庫存管理的歸口部門，其主要職責(zé) 是：（一）負(fù)責(zé)制訂公司實(shí)物庫存

2、管理的規(guī)章制度和辦法。（二）負(fù)責(zé)公司庫存物資“一本 帳”管理，對公司庫存物資進(jìn)行集中管控。（三）負(fù)責(zé)建立庫存資源統(tǒng)一調(diào)配平臺，定期更 新、發(fā)布可調(diào)撥庫存物資信息，審核跨省資源調(diào)撥計(jì)劃。（四）負(fù)責(zé)組織制定和優(yōu)化公司庫 存物資儲備定額，組織開展儲備定額物資采購、倉儲、配送管理等工作。（五）負(fù)責(zé)審核公 司直接管理倉庫的庫存物資利用計(jì)劃、庫存物資報廢申請和盤點(diǎn)差異表。負(fù)責(zé)組織公司廢舊 物資集中處置工作。（六）負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)實(shí)物庫存管理工作的指導(dǎo)、

3、監(jiān)督、檢查和考核。第七條 國網(wǎng)物資有限公司在國網(wǎng)物資部（國網(wǎng)招投標(biāo)管理中心）的業(yè)務(wù)管理下，承擔(dān)公司庫 存物資管理的具體實(shí)施工作，其主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)公司庫存物資“一本帳”和統(tǒng)一調(diào) 配平臺的信息管理，收集、匯總各級單位倉庫可調(diào)撥庫存物資信息，統(tǒng)計(jì)分析公司系統(tǒng)庫存 物資信息。（二）負(fù)責(zé)公司應(yīng)急物資需求、跨省資源調(diào)撥申請的收集、整理、匯總，形成跨 省庫存物資調(diào)撥計(jì)劃，報物資部審核后組織實(shí)施。（三）配合物資部制訂和優(yōu)化公司庫存物 資儲備定額

4、。（四）負(fù)責(zé)公司總部直接管理倉庫的物資驗(yàn)收、出入庫、退庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)等 日常管理，退出退役資產(chǎn)在庫保管。（五）負(fù)責(zé)提出公司總部直接管理倉庫庫存物資利用計(jì) 劃、庫存物資報廢申請和廢舊物資處置計(jì)劃，辦理庫存物資報廢手續(xù)，經(jīng)審核后實(shí)施，并提 供資產(chǎn)處置殘值信息。第十二條 公司總部專業(yè)管理部門的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)組織制訂本專業(yè)儲備定額標(biāo)準(zhǔn)， 審查、平衡和優(yōu)化各單位上報的庫存物資儲備定額。（二）負(fù)責(zé)提出本專業(yè)退庫和庫存物 資、退出退役資產(chǎn)鑒定

5、原則和標(biāo)準(zhǔn)，提出退出退役資產(chǎn)維護(hù)、檢修和試驗(yàn)原則和標(biāo)準(zhǔn)。 （三）負(fù)責(zé)組織開展本專業(yè)總部資產(chǎn)退庫和庫存物資、退出退役資產(chǎn)的技術(shù)鑒定，審核本專 業(yè)待報廢物資和資產(chǎn)申請，并辦理資產(chǎn)報廢手續(xù)。（四）審核本專業(yè)實(shí)物庫存跨省調(diào)撥和利 用計(jì)劃。（五）信息通信部負(fù)責(zé)物力集約化信息系統(tǒng)倉儲配送模塊建設(shè)，負(fù)責(zé)技術(shù)支持、應(yīng) 用集成和系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理。第十三條 省（市）專業(yè)管理部門的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)按照公司專業(yè)部門制定的儲備定 額標(biāo)準(zhǔn)，制訂和優(yōu)化本單位庫

6、存物資儲備定額。（二）負(fù)責(zé)組織開展省公司在庫保管退役資 產(chǎn)檢修、試驗(yàn)；對待報廢退出退役資產(chǎn)辦理報廢手續(xù)。（三）負(fù)責(zé)組織開展本專業(yè)退庫和庫 存物資、退出退役資產(chǎn)的技術(shù)鑒定，審核本專業(yè)待報廢物資申請。（四）審核本專業(yè)實(shí)物庫 存物資跨部門、跨地區(qū)、跨項(xiàng)目的調(diào)撥和利用計(jì)劃。（五）信息化歸口管理部門負(fù)責(zé)物力集 約化信息系統(tǒng)倉儲配送模塊建設(shè)，負(fù)責(zé)技術(shù)支持、應(yīng)用集成和系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理。第三十九條 調(diào)撥物資出庫：（一）同法人間調(diào)撥出庫采用轉(zhuǎn)儲方式。組織

7、實(shí)施的物資公司按 照調(diào)撥通知單，在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲訂單，將調(diào)撥通知單和轉(zhuǎn)儲訂單同時下達(dá)到調(diào)出單位； 調(diào)出單位物資公司（中心）根據(jù)調(diào)撥通知單、轉(zhuǎn)儲訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配 送，與調(diào)入單位完成實(shí)物交接。（二）跨法人間調(diào)撥出庫采用銷售方式。組織實(shí)施的物資公 司將調(diào)撥通知單下達(dá)到調(diào)出單位，調(diào)出單位物資公司（中心）按調(diào)撥通知單在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建 銷售訂單（價格原則上按照移動加權(quán)平均價執(zhí)行，所屬地方法規(guī)另有要求的，從其規(guī)定）， 根據(jù)調(diào)

8、撥通知單、銷售訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調(diào)入單位完成實(shí)物交 接。（三）物資調(diào)撥采用銷售方式時，在物資發(fā)貨后，由調(diào)出單位財(cái)務(wù)部門根據(jù)銷售訂單和 出庫單開具銷售發(fā)票，調(diào)撥雙方及時按規(guī)定時間在財(cái)務(wù)憑證協(xié)同平臺進(jìn)行發(fā)票確認(rèn)，辦理發(fā) 票校驗(yàn)和付款手續(xù)。（四）調(diào)撥利庫所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用由調(diào)出、調(diào)入雙方自行協(xié)商。調(diào)出單 位配送費(fèi)用或調(diào)入單位自提費(fèi)用，列入本單位成本，工作執(zhí)行見附件9。描述 由是否為跨法人單位調(diào)撥確認(rèn)人員判斷是否為跨法人單位