企業(yè)內部資金占用費結算管理辦法

1、企業(yè)內部銀行資金占用費結算管理辦法第一章 總則 第一條為了提高貨幣資金整體使用效益， 規(guī)范中鐵隧道集團有限公 司資金調度中心（以 下簡稱資金中心）籌資、融資、投資和擔保等 經營 管理行為，促進資金中心發(fā)展，制定本辦 法。第二條資金中心是集團公司內部資金管理機構，不是獨立法人，不 進行工商登記。資金中心應參照金融機構有關規(guī)定認真執(zhí)行金融法 律、法規(guī)，不準接受集團外單位開戶和吸收集團外單位存款。第三條資金中心實行〃獨立經營,單獨核算,定額上

2、繳，自負盈虧〃 的管理模式。第四條資金中心主要業(yè)務范圍是:1、集中集團公司各單位和子公司存款;運用沉淀資金調劑內部單位資金余 缺，并按規(guī)定收取資金占用費;3、按規(guī)定辦理集團經營投標所需的各類信貸保函業(yè)務;4、按規(guī)定辦理除集團 經營投標所需的擔保業(yè)務；5、按規(guī)定辦理委托借款（主要是向各金融機械貸款）業(yè)務； 6、按娓進行短期或長期債券和股秘§資業(yè)務（如買賣國債、原始股、 流通股等）；7、辦 理集團公司住房公積金業(yè)務。第五條資金中心

3、堅持安全、效益、流動性原則，按有關規(guī)定獨立開 展業(yè)務，受集團公司財務部的業(yè)務指導和監(jiān)督。第六條資金中心設置結算、保函信貸、投融資和會計等業(yè)務崗位, 建立崗位責2、利率支付鋪底資金 存款利息。5、已交鋪底資金的單位原則上不得抽走資金，如遇特殊原因確需使用鋪底資 金，需寫出專題報告報集團公司主管領導批準后方可使用，并自支用 之日起一個月內將鋪底資金補足。但在資金中心有借款的單位不得動 用鋪底資金。第十三條資金中心應根據集團各單位生產、經營的