企業(yè)內(nèi)部資金結(jié)算中心的職能

1、11企業(yè)內(nèi)部資金結(jié)算中心的職能內(nèi)部資金結(jié)算中心的各種職能的實現(xiàn)必須有一個前提：與銀行簽訂有關(guān)協(xié)議，二者關(guān)系融洽、合作愉快。這有助于：1.實現(xiàn)公司內(nèi)部各類賬戶資金的全面監(jiān)控和調(diào)度資金的迅速到位。通過與銀行合作，設(shè)立公司銀行終端并利用其公司結(jié)算系統(tǒng)，使得公司總部能通過終端隨時查詢各分支機構(gòu)賬戶上的資金余額，全面及時地掌握公司的整體資金狀況，同時根據(jù)公司的資金預(yù)算、計劃，使需要調(diào)度的資金能夠在瞬間到賬，解決資金調(diào)度上存在的時間、地區(qū)差異問題。

2、2.實現(xiàn)公司各營銷網(wǎng)點銷售貨款的及時回籠，減少在途資金，提高資金運行效率健全且分布廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)體系是公司產(chǎn)品銷售的巨大優(yōu)勢，但由此也帶來了資金回籠速度慢，月度在途資金占用大的問題。因此我們可將各經(jīng)銷網(wǎng)點賬戶統(tǒng)一調(diào)到合作銀行，并應(yīng)用合作銀行較為先進的資金結(jié)算系統(tǒng)，縮短資金在途時間，加快貨款的回籠，減少不必要占用。3.實現(xiàn)網(wǎng)內(nèi)資金融通如果公司下屬某個單位急需現(xiàn)金而賬面存款不足，這時只要總公司在合作銀行系統(tǒng)的存款總額高于需用的資金數(shù)，即可由

3、該單位當?shù)亻_戶行先墊支，此筆款項銀行不收短期拆借利息，等該單位資金調(diào)度到位后償還這筆款項。11企業(yè)內(nèi)部資金結(jié)算中心的職能內(nèi)部資金結(jié)算中心的各種職能的實現(xiàn)必須有一個前提：與銀行簽訂有關(guān)協(xié)議，二者關(guān)系融洽、合作愉快。這有助于：1.實現(xiàn)公司內(nèi)部各類賬戶資金的全面監(jiān)控和調(diào)度資金的迅速到位。通過與銀行合作，設(shè)立公司銀行終端并利用其公司結(jié)算系統(tǒng)，使得公司總部能通過終端隨時查詢各分支機構(gòu)賬戶上的資金余額，全面及時地掌握公司的整體資金狀況，同時根據(jù)公司

4、的資金預(yù)算、計劃，使需要調(diào)度的資金能夠在瞬間到賬，解決資金調(diào)度上存在的時間、地區(qū)差異問題。2.實現(xiàn)公司各營銷網(wǎng)點銷售貨款的及時回籠，減少在途資金，提高資金運行效率健全且分布廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)體系是公司產(chǎn)品銷售的巨大優(yōu)勢，但由此也帶來了資金回籠速度慢，月度在途資金占用大的問題。因此我們可將各經(jīng)銷網(wǎng)點賬戶統(tǒng)一調(diào)到合作銀行，并應(yīng)用合作銀行較為先進的資金結(jié)算系統(tǒng)，縮短資金在途時間，加快貨款的回籠，減少不必要占用。3.實現(xiàn)網(wǎng)內(nèi)資金融通如果公司下屬某個