2016年費(fèi)幼兒園部門決算

1、<p>　　2016年費(fèi)縣實(shí)驗(yàn)幼兒園部門決算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分 部門概況</b></p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成 </p>&l

2、t;p>　　第二部分 2016年度部門決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般

3、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p>　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p>　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p>　　第三部分 2016年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明</p><p><b>

4、;　　第四部分 名詞解釋</b></p><p><b>　　第一部分 </b></p><p><b>　　部門概況</b></p><p><b>　　主要職能</b></p><p>　　費(fèi)縣實(shí)驗(yàn)幼兒園創(chuàng)建于1980年，原名教育系統(tǒng)幼兒園，1990年與縣政府幼

5、兒園合并，1992年被省教育廳批為省級實(shí)驗(yàn)園?，F(xiàn)有小、中、大16個班級，在園幼兒700人。我園以“培養(yǎng)孩子的良好行為習(xí)慣”為準(zhǔn)則，以“促進(jìn)幼兒全面發(fā)展”為目標(biāo)，用最先進(jìn)的教育教學(xué)理念進(jìn)行實(shí)踐工作，努力提高保教質(zhì)量，真正使幼兒園變成孩子快樂成長的樂園。</p><p><b>　　部門決算單位構(gòu)成</b></p><p>　　費(fèi)縣實(shí)驗(yàn)幼兒園部門決算包括：費(fèi)縣實(shí)驗(yàn)幼兒園。

6、</p><p><b>　　第二部分</b></p><p>　　2016年度部門決算表</p><p><b>　　收入支出決算總表</b></p><p><b>　　公開01表</b></p><p><b>　　單位：萬元</b

7、></p><p>　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p><b>　　收入決算表</b></p><p><b>　　公開02表</b></p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本表

8、反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。</p><p><b>　　支出決算表</b></p><p><b>　　公開03表</b></p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。</p><p>

9、　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p>　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　公開05表 單位：萬元</p><p&g

10、t;　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。</p><p>　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　公開06表　</b></p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p>

11、<p><b>　　公開07表</b></p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。</p><p>　　由于費(fèi)縣實(shí)驗(yàn)幼兒園沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p>&l

12、t;p>　　由于費(fèi)縣實(shí)驗(yàn)幼兒園沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故2016年決算“三公”經(jīng)費(fèi)支出無數(shù)據(jù)。</p><p><b>　　第三部分</b></p><p>　　2016年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明</p><p>　　一、2016年部門決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情

13、況</p><p>　　2016年度收入總計(jì) 465.93萬元，支出總計(jì)465.93 萬元。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加31.65萬元，增長7.2%。</p><p><b>　?。ǘ┦杖霙Q算情況</b></p><p>　　2016年度本年收入465.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入365.93萬元，占78.5 %；事業(yè)收入100萬元，占

14、21.5%。</p><p><b>　　（三）支出決算情況</b></p><p>　　2016年度本年支出465.93萬元，其中：基本支出465.93</p><p>　　萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。</p><p>　　(四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況</p><p>　　2

15、016年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)365.93萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款365.93萬元，占100 %；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0萬元，占 0 %；年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，占 0 %</p><p>　　2016年度財(cái)政撥款支出決算總計(jì) 365.93萬元，其中：教育支出 365.93萬元，占 100 %。</p><p>　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況</

16、p><p>　　1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況</p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為365.93 萬元，占本年支出合計(jì)的 78.5 %。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長31.65萬元，增長9.4%。</p><p>　　2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況</p><p>　　2016年度

17、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為343.09 萬元，支出決算為365.93萬元，完成年初預(yù)算的 106.66 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增資。</p><p>　　教育支出（類）普通教育支出（款）學(xué)前教育支出（項(xiàng)）。主要反映用于學(xué)前教學(xué)活動的支出。年初預(yù)算為 318.72，支出決算為 341.56萬元，完成年初預(yù)算的 107.17 %。決算數(shù)大于預(yù)算的主要原因是人員增資。</p><

18、;p>　　教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。主要反映用于職工住房公積金的支出。年初預(yù)算為24.37萬元，支出決算為24.37萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。</p><p>　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況</p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 365.93 萬元，包括人員

19、經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：</p><p>　　人員經(jīng)費(fèi)360.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。</p><p>　　公用經(jīng)費(fèi)5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)

20、、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。</p><p>　?。ㄆ撸┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況</p><p>　　2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，本年收入 0 萬元，本年支出 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 </p><p><b>　　0萬元。</b></

21、p><p>　?。ò耍┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況</p><p>　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動原因</p><p>　　費(fèi)縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0萬元。</p><p>　　2016年“三公

22、”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算數(shù)減少2萬元，主要原因是無車輛，其中：因公出國（境）費(fèi)與2016年預(yù)算基本持平。公務(wù)接待費(fèi)比與年初預(yù)算減少1萬元。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是無接待次數(shù)及人數(shù)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是無車輛。</p><p>　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明</p><p>　　(1)因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2

23、016年，費(fèi)縣實(shí)驗(yàn)幼兒園沒有安排因公出國（境）活動。</p><p>　　(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元。2016年費(fèi)縣實(shí)驗(yàn)幼兒園沒有使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬元。2016年度本單位財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。</p><p>　　

24、(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2016年，實(shí)驗(yàn)幼兒園沒有外事接待及國（境）接待費(fèi)。</p><p><b>　　二、重要事項(xiàng)說明</b></p><p>　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明</p><p>　　費(fèi)縣實(shí)驗(yàn)幼兒園為全額事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。</p><p>　?。ǘ?/p>

25、政府采購支出情況說明</p><p>　　2016年本部門政府采購金額 0 萬元，其中：政府采購貨物金額 0 萬元、政府采購工程金額 0 萬元、政府采購服務(wù)金額0萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明</p><p>　　截至2016年底，本部門無車輛，其中，公務(wù)用車 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位

26、價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。</p><p><b>　　第四部分</b></p><p><b>　　名詞解釋</b></p><p>　　一、財(cái)政撥款收入：指由縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，縣級部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性

27、基金財(cái)政撥款。</p><p>　　二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。</p><p>　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。費(fèi)縣實(shí)驗(yàn)幼兒園收入為幼兒保教費(fèi)。</p><p>　　四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p

28、>　　五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。</p><p>　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。</p><p>　　七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入

29、”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。</p><p>　　八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。</p><p>　　九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)

30、余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。</p><p>　　十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。</p><p>　　十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。</p><p>　　十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</

31、p><p>　　十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p>　　十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指縣級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、