組合投資理論在航運(yùn)市場(chǎng)的適用性研究.pdf_第1頁(yè)
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1、上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文組合投資理論在航運(yùn)市場(chǎng)的適用性研究姓名：何桂英申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專(zhuān)業(yè)：交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理指導(dǎo)教師：盧春霞20090101IV協(xié)整性是不一樣的長(zhǎng)期市場(chǎng)的協(xié)整性要強(qiáng)于短期市場(chǎng)。因此，長(zhǎng)線(xiàn)投資和短線(xiàn)操作要采用不同的投資策略。本文考慮的分配模型是靜態(tài)的，即在投資之初就確定航線(xiàn)船型和具體的資金比例分配方案。實(shí)際上，出于獲得更高收益的目的，投資者可能會(huì)隨時(shí)改變資產(chǎn)種數(shù)和投入資金的比例。如果將這種變化定義為上一次交易的結(jié)束和下

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