上海浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)高南小學單位2017單位決算

1、<p>　　上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)高南小學單位2017年度單位決算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分 單位概況</b></p><p>　　第二部分 2017年度單位決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p>&l

2、t;p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p

3、>　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表</p><p>　　八、政府性基金預算財政撥款支出決算表</p><p>　　第三部分 2017年度單位決算情況說明</p><p><b>　　第四部分 名詞解釋</b></p><p>　　第一部分 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)高南小學概況<

4、;/p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　我單位屬于事業(yè)編制的教育類機構(gòu)，主要承擔為6周歲半至11周歲半兒童的教育服務，履行國家義務教育職責。</p><p>　　根據(jù)國家事業(yè)單位機構(gòu)設置和崗位管理規(guī)定，鑒于我?，F(xiàn)有規(guī)模，可以設置“一室三處”，即校長室，德育處、教務處和總務處。隨著教育教學改革的深入和學校事業(yè)發(fā)展的需求，

5、從凸顯部門管理功能角度思考，“德育處”主要負責對學生進行道德教育、行規(guī)教育、生命教育等工作，同時組織學生開展內(nèi)容豐富、形式多樣的各類活動；“教務處”主要負責課程的研發(fā)、教師職務培訓、常規(guī)教學管理等工作；“總務處”主要負責學校硬件建設和資源的合理利用。</p><p>　　內(nèi)設機構(gòu)的各項工作接受校長室的統(tǒng)一領導，實行校長全面負責制。學校決策的最高行政機構(gòu)為學校校務會。學校實行依法行政、民主決策，決策、執(zhí)行過程中充分

6、聽取教職工的建議，尤其在重大決策上充分發(fā)揮全教會的意見。財務預決算的業(yè)務管理歸屬校務會決策，校長直接負責，并由總務處和財務人員組織執(zhí)行。預決算的依據(jù)、學校事業(yè)發(fā)展的需要都由各部門根據(jù)部門發(fā)展提出具體的事項和要求，在綜合考慮科學性、合理性的基礎上交由校務會決策。</p><p><b>　　二、機構(gòu)設置</b></p><p>　　根據(jù)上述職責，上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)高南

7、小學單位設8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：校長室、支部辦公室、德育室、教導處、總務處、大隊部、人事辦公室、財務室。</p><p>　　第二部分上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)高南小學單位2017年度單位決算表</p><p>　　2017年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度收入

8、決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b>&

9、lt;/p><p>　　2017年度一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預算財政

10、撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)高南小學2017年度無政府性基金預算財政撥款支出，故

11、本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)高南小學單位2017年度單位決算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于2017年度收入支出總體情況說明</p><p>　　2017年度本單位收入總計為2,209.03萬元、支出總計為2,209.03萬元。與2016年度相比，收入、支出總計各減少79.13萬元。主要原因：學生人數(shù)減少等。</p&

12、gt;<p>　　二、關(guān)于2017年度收入決算情況說明</p><p>　　2017年度本單位收入合計2,144.02萬元，其中：財政撥款收入2,143.77萬元，占99.99%；其他收入0.25萬元，占0.01%。</p><p>　　三、關(guān)于2017年度支出決算情況說明</p><p>　　2017年度本單位支出合計2,195.75萬元，其中：基本

13、支出2,097.29萬元，占95.52%；項目支出98.46萬元，占4.48%。</p><p>　　四、關(guān)于2017年度財政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　本單位2017年度財政撥款收支總決算2,209.03萬元。與2016年度相比，財政撥款收、支總計各減少76.78萬元，降低3.36%。主要原因：學生人員減少等。</p><p>　　五、關(guān)于201

14、7年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出總體情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出2,195.16萬元，占本年支出合計的99.89%。與2016年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少39.87萬元，降低1.78%。主要原因：學生人數(shù)減少等。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A算財政

15、撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出2,195.75萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）1,805.48萬元，占82.23%</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2,280.20萬元，支出決算為2,195.75萬元，決

16、算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：學生人數(shù)減少。其中：</p><p>　　1、“教育支出（類）普通教育（款）”1,805.15萬元，其中：</p><p>　　“小學教育（項）”1,108.33萬元，年初預算為1,611.79萬元，支出決算為1,108.33萬元，完成年初預算的68.76%。主要用于：直接從事學校運行經(jīng)費與項目支出。</p><p>　　“教育支出（類）教

17、育費附加安排的支出（款）”696.82萬元。其中：</p><p>　　“其他教育費附加安排的支出（項）” 696.82萬元，年初預算為0萬元，支出決算為696.82萬元。主要用于：體育設施向社區(qū)開放補貼項目等。</p><p>　　2、“社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）” 261.10萬元，其中：</p><p>　　“事業(yè)單位離退休（項）”41.

18、05萬元，年初預算為43.52萬元，支出決算為41.05萬元，完成年初預算的94.32%。主要用于：單位離退休人員方面的支出；“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）“157.18萬元，年初預算為183.68萬元，支出決算為157.18萬元，完成年初預算的85.57%，主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本養(yǎng)老保險繳費的支出；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）“62.88萬元，年初預算為73.47萬元，支出決算為62.88萬元

19、，完成年初預算的85.58%,主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員職業(yè)年金繳費的支出。</p><p>　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）”74.95萬元，其中：</p><p>　　“事業(yè)單位醫(yī)療（項）”74.95萬元，年初預算為91.84萬元，支出決算為74.95萬元，完成年初預算的81.61%。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險費的支出。&

20、lt;/p><p>　　4、“住房保障支出（類）住房改革支出（款）”53.96萬元，其中：</p><p>　　“住房公積金（項）”53.96萬元，年初預算為64.29萬元，支出決算為53.96萬元，完成年初預算的83.93%。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。</p><p>　　“購房補貼（項）”0.61萬元，年初預算為0萬元，支出決算為0

21、.61萬元。主要用于：在職人員購房貼息的支出。</p><p>　　六、關(guān)于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　本單位2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2,097.29萬元，包括人員經(jīng)費1,687.28萬元，公用經(jīng)費410萬元。基本支出中：</p><p>　　1、工資福利支出1,488.43萬元，主要用于：基本工資、津貼

22、補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。</p><p>　　2、商品和服務支出362.43萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務支出。</p><p>　　3、

23、“對個人和家庭的補助”198.85萬元，主要用于：離休費、退休費、助學金、住房公積金、購房補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等方面的支出。</p><p>　　4、“其他資本性支出47.57萬元，主要用于：辦公設備購置、專用設備購置以及其他資本性支出。</p><p>　　七、關(guān)于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ?/p>

24、）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　本單位2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為6萬元，支出決算為0.56萬元，完成預算的93.33%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數(shù)為0萬元，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔”的管理方式，因公出國（境）費預算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待

25、費支出決算為0.51萬元，完成預算的25.5%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：經(jīng)費節(jié)約。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年度減少4.97萬元，減少89.87%，其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0.51萬元，降低）89.87%。公務用車購置及運行維護費未支出減少的主要原因是維修車輛未使用。公務接待費

26、支出增加的主要原因是學?；顒釉黾印?lt;/p><p>　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.51萬元，占3.80%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國（境）費支出0萬

27、元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。</p><p>　　2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：</p><p>　　公務用車購置支出為0萬元。主要用于公務用車購置0輛。</p><p>　　公務用車運行維護支出 0萬元主要車輛未使用。2017年，本單位所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。</p><p>　

28、　3、公務接待費支出0.51萬元。其中：</p><p>　　國內(nèi)公務接待支出0.51萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于招待外來學校人員，列明公務接待15批次、122人次，其中：接待外來學校人員。</p><p>　　八、關(guān)于2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　本單位2017年度無政府性基金預算財政撥款支出。</p>

29、<p>　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明</p><p>　　本單位2017年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項的情況說明</p><p>　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況。</p><p>　　本單位2017年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。</p><p>　?。ǘ?/p>

30、政府采購支出情況。</p><p>　　2017年度本單位政府采購金額（以合同簽訂為準）37.79萬元，其中：貨物采購金額37.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。 </p><p>　　2017年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額37.79萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，采購金額0

31、萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，采購金額0萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。</p><p>　　截至2017年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值0萬元以上專用設備0臺（套）。</p><p>

32、　?。ㄋ模╊A算績效管理情況。</p><p>　　本單位2017年度預算績效管理工作開展情況如下：制度建設情況無；工作機制建設情況無；績效評價開展情況：2017年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元，平均得分0分?？冃гu級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。本單位2017年度未開展績效評價。</p><p>

33、　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。</p><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。</p><p>　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p

34、><p>　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：個人所得稅返還收入等。</p><p>　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資

35、金。</p><p>　　七、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。</p><p>　　八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。</p><p>　　九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p>　　十、“

36、三公”經(jīng)費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要用于接待其他部門（單位）來訪人員、調(diào)研、檢查、業(yè)務交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需開支的住宿費、交通費、場地費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內(nèi)公務車輛的報廢更新，以及用于安