募集資金存放與使用情況專項報告的核查意見》之簽字蓋章 …

1、1東北證券股份有限公司東北證券股份有限公司關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司募集資金存放與使用情況的專項核查意見募集資金存放與使用情況的專項核查意見東北證券股份有限公司（以下簡稱“東北證券”、“保薦機構(gòu)”）作為寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“東方鉭業(yè)”、“公司”）2011年向原股東配股持續(xù)督導的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》和《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資

2、金使用的通知》等有關(guān)規(guī)定，對2014年度東方鉭業(yè)募集資金存放與使用情況進行了認真核查，特發(fā)表意見如下：一、募集資金基本情況一、募集資金基本情況（一）實際募集資金金額、資金到位情況（一）實際募集資金金額、資金到位情況公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會文件《關(guān)于核準寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司配股的批復》（證監(jiān)許可[2011]1648號）核準，公司向截至2011年10月24日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的

3、公司全體股東按10：2.5的比例配售股份，實際發(fā)行84432644股，每股發(fā)行價格10.68元。本次配股募集資金總額為901740637.92元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為883082499.83元。上述募集資金到位情況已經(jīng)中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了中天運[2011]驗字第0063號《驗資報告》。公司按照《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》以及《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，對募集

4、資金實行專戶存儲，對募集資金的使用執(zhí)行嚴格的審批程序，以保證?？顚Ｓ?。截止2011年12月31日，分別在中國銀行股份有限公司寧夏石嘴山市冶金路支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司寧夏石嘴山市冶金路支行、中國工商銀行股份有限公司寧夏石嘴山青山路支行、招商銀行股份有限公司銀川分行營業(yè)部開設(shè)了募集資金的存儲專戶。3項目以前年度已使用金額本年度金額募集資金凈額883082499.83208979583.991、募集資金賬戶資金的減少項10796082

5、06.54197332893.90（1）對募集資金項目的投入（注）679608206.5424137734.34其中：置換先期投入的自籌資金35468277.70（2）暫時補充流動資金400000000.00（3）非募投項目支出（4）永久補充流動資金173195159.562、募集資金賬戶資金的增加項405505290.70445031.72（1）補充流動資金到期歸還400000000.00（2）利息收入5505290.70445031

6、.72尚未使用的募集資金余額208979583.9912091721.81注：1、對募集資金項目的投入包含2233.20元的銀行手續(xù)費支出；永久補充流動資金金額包含利息收入。2、公司2014年度募集資金的實際使用情況詳見附表“募集資金使用情況對照表”。三、變更募集資金投資項目的資金使用情況三、變更募集資金投資項目的資金使用情況2014年度募集資金不存在變更投向的情況。四、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況四、用閑置募集資金暫時補充流動資

7、金情況公司于2012年6月26日召開的2012年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金20000萬元補充流動資金，使用期限不超過6個月。2012年12月24日，公司已將上述資金全部歸還至募集資金專用賬戶。公司于2013年6月14日召開的2013年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金20000萬元補