差旅費(fèi)用管理細(xì)則

1、一、目的：目的：為加強(qiáng)公司各項(xiàng)費(fèi)用支出管理，杜絕浪費(fèi)，提高資金使用效益，保障出差人員工作和生活的需要，提高辦事效率，并貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則。二、適用范圍：適用于公司生產(chǎn)工廠差旅費(fèi)用管理。三、三、差旅費(fèi)支出的范圍：差旅費(fèi)支出的范圍：1)人員范圍：公司需要出差所有員工。2)項(xiàng)目范圍：飛機(jī)、火車、汽車、輪船等交通工具票費(fèi)，通訊費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)用、出差補(bǔ)助費(fèi)等。3)支出的業(yè)務(wù)范圍四、報(bào)銷時(shí)間：定于每周二、四、六下午4點(diǎn)鐘之前為報(bào)銷時(shí)間

2、五、五、出差申請出差申請及差旅費(fèi)用報(bào)銷及差旅費(fèi)用報(bào)銷程序程序和規(guī)定和規(guī)定：1)因公事需要外出辦理的人員一律需先填寫出差申請單（寫明出差事由、出差地點(diǎn)、預(yù)計(jì)天數(shù)）經(jīng)部門主管經(jīng)理及人事經(jīng)理審批、特殊或超過500元以上的事由公司總經(jīng)辦批準(zhǔn)后方可外出。2)必須在外出記錄表中注明往返時(shí)間，是否在外就餐或是否需應(yīng)酬、住宿等。3)出差員工返回后，須到人事部門報(bào)到，并須在2天內(nèi)，向本部門經(jīng)理提交出差報(bào)告，同是必須在3日內(nèi)到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)，無故不報(bào)者將

3、不給予報(bào)銷。4)部門經(jīng)理必須嚴(yán)格審查出差報(bào)告，保證出差報(bào)告內(nèi)容真實(shí)，不虛報(bào)。5)出差人員本著節(jié)約的原則，如當(dāng)天可返程而滯留不返造成的費(fèi)用支出，一經(jīng)審核視為自理。6)員工出差，凡乘飛機(jī)、火車軟臥，必須事先申請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可乘坐。7)住宿費(fèi)用的報(bào)規(guī)定一律是憑審批后有效的出差申請為報(bào)銷依據(jù)。8)同性兩人同時(shí)出差，應(yīng)住一室，按其中一人住宿費(fèi)最高標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿費(fèi)。9)住宿報(bào)銷不能包含房間內(nèi)的國際國內(nèi)長途電話費(fèi)，小食品、欽料、洗衣等其它費(fèi)用，凡有

4、此類費(fèi)用產(chǎn)生，均由住宿人自理，住宿期間對房間內(nèi)酒店物品的損壞賠償均由住宿人自行賠償，不能報(bào)銷。10)如遇特殊原因需先向主管申請才可以坐摩托車或打的，并在報(bào)銷單如實(shí)注明。（見附表：差旅費(fèi)報(bào)銷單）11)按不同級別報(bào)銷住宿費(fèi)、出差費(fèi)用補(bǔ)助、伙食費(fèi)及交通費(fèi)（請?jiān)斠娯?cái)務(wù)審批制度）。文件編號文件編號CMHR009版次版次1.1頁次頁次差旅費(fèi)用管理細(xì)則制定日期制定日期20120308六、六、差旅費(fèi)具體報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)具體報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（見下表）（見下表）：差

5、旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表單位：元天人出差人員出差地點(diǎn)住宿費(fèi)限額憑票伙食費(fèi)定額補(bǔ)助市內(nèi)交通限額憑票長途交通憑票報(bào)銷備注省級行政區(qū)域1804030車船票實(shí)報(bào)實(shí)銷，飛機(jī)票僅限于普通倉機(jī)票。火車票僅限硬臥及以下車票省內(nèi)其他地區(qū)1704030省外其他地區(qū)1503020廣州市范圍內(nèi)—2020普通員工主管級市外周邊地區(qū)—3020省級行政區(qū)域2002505040部門經(jīng)理1805040總經(jīng)理當(dāng)天未能往返的廣東區(qū)域或其它地區(qū)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)

6、報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷訂貨會(huì)相關(guān)報(bào)銷規(guī)定：1、公司開訂貨會(huì)：客戶來回路程費(fèi)用自理，吃住宿費(fèi)用公司報(bào)銷；原則上公司安排訂貨會(huì)期間的住宿費(fèi)用（按〈旅差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一覽表〉：主管級別報(bào)銷）；2、外出訂貨會(huì)：公司回程路費(fèi)、伙食由代理商報(bào)銷，出去路費(fèi)由公司報(bào)銷（按〈旅差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一覽表〉對照標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷）；3、市場出差：按公司要求市場拓展人員按〈旅差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一覽表〉對照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；代理商開訂貨會(huì)去程由公司負(fù)責(zé)費(fèi)用，回程和吃住由代理商負(fù)責(zé)；4、市場督導(dǎo)：公司派出進(jìn)

7、行市場督導(dǎo)的人員去路費(fèi)、伙食費(fèi)由代理商報(bào)銷，回程路費(fèi)、伙食按〈旅差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一覽表〉對照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；說明：以上的所有餐旅費(fèi)用報(bào)銷，均需要有效的正式發(fā)票，其它票據(jù)和收條報(bào)銷無效，具體操作如下出差流程：工廠出差人員報(bào)銷→部門主管經(jīng)理簽署認(rèn)同→人事行政審核→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)出納辦理。七、財(cái)務(wù)管理（一）、1）員工出差后遺失車票而以說明方式要求報(bào)銷路費(fèi)的，以火車硬座標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，出差后遺失住宿票據(jù)的安標(biāo)準(zhǔn)限額的50%報(bào)銷，并憑出差申請單為審