百瑞寶盈605號集合信托計劃

1、百瑞寶盈605號集合信托計劃（中聯(lián)創(chuàng)龍湖地產(chǎn)基金）說明書71百瑞寶盈百瑞寶盈605605號集合信托計劃號集合信托計劃（中聯(lián)創(chuàng)龍湖地產(chǎn)基金）說明書（中聯(lián)創(chuàng)龍湖地產(chǎn)基金）說明書特別提示：本信托計劃的受托人百瑞信托有限責任公司（簡稱：百瑞信托）是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準成立的經(jīng)營信托業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)。受托人保證本信托計劃說明書內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。本信托計劃符合《中華人民共和國信托法》、《信托公司

2、管理辦法》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)章的有關(guān)規(guī)定。第一條第一條釋義釋義參見信托合同。第二條第二條受托人基本情況受托人基本情況百瑞信托有限責任公司是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準設(shè)立的非銀行金融機構(gòu)。百瑞信托的前身，原百瑞信托投資有限責任公司由鄭州信托投資公司改制而來，始建于1986年4月，2002年5月改制，同年9月完成重新登記，并更名為百瑞信托投資有限責任公司，2007年11月?lián)Q發(fā)新的金融許可證后更名為百瑞信

3、托有限責任公司。公司注冊地河南省鄭州市。經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會核準，公司本外幣業(yè)務(wù)范圍包括：資金信托；動產(chǎn)信托；不動產(chǎn)信托；有價證券信托；其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)信托；作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項目融資、公司理財、財務(wù)顧問等業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準的證券承銷業(yè)務(wù)；辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)；代保管及保管箱業(yè)務(wù)；存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運用固有財產(chǎn)；以固有財產(chǎn)為

4、他人提供擔保；從事同業(yè)拆借；法律法規(guī)規(guī)定或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。第三條第三條信托計劃的名稱及主要內(nèi)容信托計劃的名稱及主要內(nèi)容3.1信托計劃名稱：百瑞寶盈605號集合信托計劃（中聯(lián)創(chuàng)龍湖地產(chǎn)基金）3.2信托計劃財產(chǎn)運用方式3.2.1信托計劃成立后，受托人將信托資金用于向鄭州茉莉公館置業(yè)有限公司（以下簡稱：項目公司）進行增資，其中5000萬元計入項目公司的注冊資本，剩余資金計入項目公司的資本公積。增資完成后，受托人持有項目

5、公司95%的股權(quán)（對應(yīng)出資額為人民幣9500萬元），一般受益人河南中聯(lián)創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有項目公司5%的股權(quán)（對應(yīng)出資額為人民幣500萬元）。項目公司獲得信托資金后，主要用于繳納目標項目土地出讓金、相關(guān)稅費以及歸還原股東借百瑞寶盈605號集合信托計劃（中聯(lián)創(chuàng)龍湖地產(chǎn)基金）說明書73方案進行變更。3.3.5項目公司資金拆借信托計劃存續(xù)期間，在滿足下述條件的前提下，項目公司可對一般受益人拆出資金：①項目公司對外拆出資金后自身現(xiàn)金仍可滿足

6、其未來三個月的正常用款需求（以項目公司董事會批準的有關(guān)年度計劃、年度預(yù)算和年度經(jīng)營方案為判斷依據(jù)）；②一般受益人需提供經(jīng)受托人認可的非項目公司資產(chǎn)為信托債權(quán)向受托人提供抵質(zhì)押擔保，抵質(zhì)押物應(yīng)經(jīng)受托人認可的專業(yè)評估機構(gòu)評估，且評估價值應(yīng)不低于拆出資金金額的1.5倍；③資金拆出事宜經(jīng)項目公司全體董事一致同意。3.4信托計劃預(yù)計總期限：2年，自信托計劃成立之日起計算。如預(yù)計期限屆滿前出現(xiàn)信托計劃文件約定的信托計劃提前終止的情形，則信托計劃將提

7、前終止；出現(xiàn)信托計劃文件約定的信托計劃（項下各類信托）需延期情形的，本信托計劃（項下各類信托）的期限將延長。各類受益權(quán)信托的期限詳見信托合同。3.5信托計劃規(guī)模：信托計劃總規(guī)模為158500萬178500萬個信托單位，受托人根據(jù)信托計劃募集情況，有權(quán)調(diào)整信托計劃規(guī)模和各類型信托規(guī)模，具體規(guī)模以信托計劃終止推介時實際募集規(guī)模為準。其中，1年期優(yōu)先受益權(quán)信托規(guī)模為20000萬個信托單位，2年期優(yōu)先受益權(quán)信托規(guī)模為57000萬67000萬個信

8、托單位，一般受益權(quán)信托規(guī)模為81500萬91500萬個信托單位。3.6受益人預(yù)期信托收益3.6.1優(yōu)先受益人3.6.1.1優(yōu)先受益人預(yù)期收益1年期優(yōu)先受益人預(yù)期收益率為8%年，2年期優(yōu)先受益人預(yù)期收益率為8.8%年。自加入信托計劃之日起，優(yōu)先受益人的預(yù)期收益以其持有的優(yōu)先受益權(quán)存續(xù)規(guī)模為基數(shù)，按照對應(yīng)的預(yù)期收益率按日計算，日預(yù)期收益率＝年預(yù)期收益率365。3.6.2一般受益人一般受益人信托收益以信托計劃終止時實際收到收益為準。具體計算和