盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)

1、1XXXXXX有限公司2017年年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)1目的目的財(cái)務(wù)部年度要進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，要核對(duì)賬目和實(shí)物是否相符，同時(shí)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)要作為易飛ERP上線期初余額的參考數(shù)。2意義、重要性意義、重要性準(zhǔn)確反映公司經(jīng)營(yíng)狀況。防止易飛ERP上線后，因?yàn)閿?shù)據(jù)不準(zhǔn)確，頻繁的調(diào)整賬目。3盤(pán)點(diǎn)范圍盤(pán)點(diǎn)范圍公司所有庫(kù)存物料包括（原材料、半成品、產(chǎn)成品、在制品、輔料工具等）工裝、器具、檢具、夾具，11月份已經(jīng)統(tǒng)計(jì)過(guò)一次，殷會(huì)堯處已經(jīng)匯總。28日發(fā)財(cái)務(wù)部郵箱備案。4參考

2、文件參考文件《XXXXXXX有限公司存貨盤(pán)點(diǎn)流程》5責(zé)任人責(zé)任人倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、采購(gòu)部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部6盤(pán)點(diǎn)方式盤(pán)點(diǎn)方式年末大盤(pán)點(diǎn)7時(shí)間安排時(shí)間安排考慮主機(jī)廠放假安排，公司元旦放假問(wèn)題，財(cái)務(wù)后續(xù)工作，生產(chǎn)部、品質(zhì)部、倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)日期：12月28日。財(cái)務(wù)部視同會(huì)計(jì)期間截止日期為2017年12月31日。盤(pán)點(diǎn)日后期業(yè)務(wù)，全部視同為2018年業(yè)務(wù)，涉及單據(jù)全部填寫(xiě)2018年1月1日。38.3原材料庫(kù)、產(chǎn)成品庫(kù)、工具庫(kù)，盤(pán)點(diǎn)安排效仿月度盤(pán)點(diǎn)。年

3、底，包括春節(jié)期間，是主機(jī)廠備貨期間，貨品無(wú)法歸攏放在一起，貨位管理、靜止盤(pán)點(diǎn)無(wú)法實(shí)現(xiàn)8.4采購(gòu)部，對(duì)于采取“帶料加工”方式，發(fā)供應(yīng)商的板料等實(shí)物，盤(pán)點(diǎn)難度大。很多供應(yīng)商部門(mén)不全，人員配置不全。采購(gòu)部預(yù)先進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，28日統(tǒng)計(jì)匯總盤(pán)點(diǎn)表，保證賬和實(shí)物相符。8.5質(zhì)量部存放的樣件，28日盤(pán)點(diǎn)，29日交盤(pán)點(diǎn)表。靜止盤(pán)點(diǎn)。8.6財(cái)務(wù)部抽查。財(cái)務(wù)抽查稽核人員3人。成品庫(kù)、工具庫(kù)1人抽查各25種存貨，合計(jì)50種；半成品庫(kù)、原材料庫(kù)抽查各25種，合計(jì)5

4、0種。生產(chǎn)部車間抽查50種。9盤(pán)點(diǎn)操作流程盤(pán)點(diǎn)操作流程9.1年末盤(pán)點(diǎn)需要征得公司總經(jīng)理同意。開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)前一周由財(cái)務(wù)部制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、賬務(wù)凍結(jié)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)等做詳細(xì)計(jì)劃，下發(fā)給各相關(guān)部門(mén)，各部門(mén)接到計(jì)劃書(shū)后簽字確認(rèn)，并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。各部門(mén)人員負(fù)責(zé)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)和抽盤(pán)。9.2盤(pán)點(diǎn)人員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表上要求盤(pán)點(diǎn)的貨位，零件號(hào)，零件名稱等信息進(jìn)