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文檔簡介
1、一、一、資金管理總體流程圖資金管理總體流程圖①②③二、二、資金計劃流程資金計劃流程①②③項目名稱項目名稱說明1、月度資金計劃各部門根據(jù)所管轄的工作內容，編制下月資金計劃2、匯總計劃財務根據(jù)各部門計劃，結合實際情況匯總編制公司資金計劃，報公司領導審批后上報公司。3、申請資金根據(jù)當期實際用款情況，上報公司申請實際資金使用額資金計劃流程資金管理流程資金使用流程取得資金流程各部門申報月度資金計劃資金計劃流程財務編制匯總計劃根據(jù)實際發(fā)生額申請資金
2、（二）購買辦公用品流程圖項目名稱項目名稱說明1、經辦人經辦人填寫費用報銷單（附發(fā)票、入庫單、計劃或申請書、物資清單等）2、驗收所購買物資須經驗收或使用者簽收，同時辦公設備需在辦公室登記備案3、主管部門本部門主管領導簽字確認。4、會計審核會計審核票據(jù)，數(shù)量、單價、金額，及需求量5、公司領導審批領導審批6、付款出納復合報銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領款人簽字（領款人不得代簽他人）（三）其它辦公費用審批程序出納復合（審批手續(xù)、金額）付款部門負責人簽字
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