酒店財務報銷制度

1、財務報銷制度第一章第一章財務報銷總財務報銷總體要求要求第一條第一條票據(jù)要求：（一）所有費用單據(jù)原則上是稅務局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票，且加蓋開出單位“財務專用章”或“發(fā)票專用章”方為有效。收據(jù)應為正式的財政非稅收據(jù)并加蓋專用章。（二）發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)或報銷聯(lián)；用復寫或計算機打印，不得用筆直接填寫；存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作為報銷單據(jù)。（三）購物發(fā)票或清單上要有明確的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，否則不予報銷。（四）內(nèi)容要齊全，抬頭、日期、品名、單

2、價、數(shù)量、金額等項目要填寫完整，字跡清楚，金額準確，大、小寫一致，涂改無效。（五）機打發(fā)票一律不準手寫。（六）報賬時間為事項完成后15日之內(nèi)。第二條第二條下列票據(jù)不得報銷：（一）非正規(guī)的發(fā)票或收據(jù)。（二）內(nèi)容填寫不完整、字體無法辨認或有明顯涂改痕跡的票據(jù)。（三）數(shù)量、單價、金額不符的票據(jù)。第三條第三條費用報銷的其他注意事項：（一）報銷憑證必須注明本人所在部門、費用名稱、產(chǎn)品名稱、事由、發(fā)票張數(shù)。（二）各種憑證、單據(jù)一律用鋼筆、藍黑或碳素

3、墨水填寫；內(nèi)容完整，字跡清晰、工整，不得涂改；人民幣大小寫要清楚、規(guī)范、一致，小寫必須寫到分位，沒有的用“0“補齊。（三）報銷費用時必須填寫費用報銷單。所有單據(jù)按性質(zhì)分類粘貼填制；發(fā)票按內(nèi)容歸類，與報銷單向左對齊魚鱗狀粘貼。（四）報銷單據(jù)下面的簽字欄不能打印，必須手簽。（五）費用報銷單上的摘要須簡明扼要、準確規(guī)范，不得隨便填寫；不得將說明性文字書寫在發(fā)票上。（六）凡簽訂單次合同的費用報銷，需附合同復印件及所有相關附件；凡簽定某時間段內(nèi)連

4、續(xù)供貨的，在第一次報賬時需附合同復印件及所有附件。第四條第四條各項費用報銷范圍及標準：（一）招待費，按業(yè)務招待費管理制度執(zhí)行。（二）差旅費，按差旅費管理制度執(zhí)行。（三）采購人員零星采購的物資，屬固定資產(chǎn)、低值易耗品的，須先入庫后報銷費用，填寫原材料采購報銷單，附物資入庫單、采購發(fā)票及物資申購單。（四）其他費用，按預算額度或申請額度在合理范圍內(nèi)報銷。第二章第二章物資采購費購費用報銷報銷（六）總經(jīng)理審批。（七）財務部出納報銷。第四章第四章能

5、源能源費用報銷報銷第十二條第十二條能源費用是指玉屏山居經(jīng)營部門及后勤保障部門、管理部門在日常經(jīng)營管理過程中消耗的水、電、氣等不可再生資源費用，包括客房、餐飲、康體等經(jīng)營部門在提供對客服務過程中消耗的能源費用，工程、安全、管家等保障部門在提供后勤保障過程中設施設備消耗的能源費用，公共區(qū)域和管理部門消耗的能源費用，玉屏山居為員工工作和生活提供必要條件所消耗的能源費用等。由工程部負責。第十三條第十三條能源費用報銷規(guī)定：（一）每月末，由工程部負

6、責對玉屏山居各點位能源總表、分表數(shù)據(jù)進行抄錄，將使用量匯總核算，并按標準分配到各部門。（二）應由外租經(jīng)營點及員工個人負擔的能源費用需在能源報表中單獨列示；外租經(jīng)營點費用還需對方簽字認可。（三）能源管理員填報能源費預付審批表，按資金支付審批程序報批后交計財部出納人員轉款。（四）能源管理員憑繳費憑據(jù)取回發(fā)票，填制費用報銷單，按費用報銷一般程序報銷。（五）應由外租經(jīng)營點承擔的部分，由外租管理部門負責催收；應由員工個人承擔的部分，由計財部進行賬

7、務沖抵或工資核算減扣。第五章第五章工程外包工程外包維保費用報銷報銷第十四條第十四條外包維保費是指根據(jù)合同，應由具有相關資質(zhì)的維保工程公司對玉屏山居大型機電設施設備（包括電梯、消防系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等）進行系統(tǒng)和有計劃維護、保養(yǎng)、檢測并提出專業(yè)化意見建議而產(chǎn)生的費用。由工程部或項目部負責。第十五條第十五條工程外包維保費用報銷規(guī)定：（一）工程部出具有設備使用部門和成控部門簽字的維保執(zhí)行情況資料，對維保單位是否按合同完成維護和保養(yǎng)、維護人員到位及

8、工作情況、設備運行狀況進行考核評估，據(jù)此確定維保費支付標準及扣減金額，報主管領導批準后作為費用報銷單附件，按正常費用報銷程序?qū)徟?。（二）按照合同約定結算條款，由工程部填報費用報銷單。（三）將維保合同復印件附于報銷單后。（四）向?qū)Ψ剿魅『戏ㄆ睋?jù)，與上述相關材料一起附于費用報銷單后，向財務部報銷。（五）報銷其他維修費用，還須附工程部和使用部門簽字認可的驗收報告。（六）委托外修的費用按以上辦法執(zhí)行。第六章第六章外包植物租外包植物租賃、綠化養(yǎng)化