erp實(shí)訓(xùn)五 核算

1、實(shí)訓(xùn)五核算核算是企業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)（總賬）的接口。將各種出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行記賬，核算出出庫(kù)成本，然后生成憑證傳至總賬；處理產(chǎn)成品成本分配業(yè)務(wù)；處理暫估業(yè)務(wù)等。將應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付和核銷等業(yè)務(wù)單據(jù)制單生成憑證傳至總賬。練習(xí)1、科目設(shè)置材料庫(kù)中的原材料對(duì)應(yīng)科目為1211原材料科目；成品庫(kù)中的產(chǎn)成品對(duì)應(yīng)科目為1243庫(kù)存商品科目。（1）“用友T3”“核算”“科目設(shè)置”“存貨科目”（2）“增加”，新增一條存貨科目設(shè)置記錄，錄入設(shè)置內(nèi)容。（3）“保存

2、”練習(xí)2、存貨對(duì)方科目設(shè)置在本賬套存貨管理系統(tǒng)中進(jìn)行對(duì)方科目設(shè)置，設(shè)置數(shù)據(jù)如下。收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱對(duì)方科目編碼對(duì)方科目名稱11原材料采購(gòu)入庫(kù)1401材料采購(gòu)13產(chǎn)成品入庫(kù)410101基本生產(chǎn)成本21材料領(lǐng)用出庫(kù)410101基本生產(chǎn)成本23產(chǎn)品銷售出庫(kù)5401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（1）“核算”“科目設(shè)置”“存貨科目”打開(kāi)“對(duì)方科目設(shè)置”（2）單擊“增加”按鈕新增設(shè)置內(nèi)容。練習(xí)3、客戶往來(lái)科目設(shè)置應(yīng)收科目本幣：1121應(yīng)收賬款；1、對(duì)“實(shí)訓(xùn)三

3、存貨管理”中產(chǎn)成品，按5臺(tái)電腦整機(jī)進(jìn)行成本分配，總金額為11000元。（1）“核算”“產(chǎn)成品成本分配”“產(chǎn)成品成本分配表”（2）“查詢”“產(chǎn)成品成本分配表查詢”單擊“確認(rèn)”。（3）勾選需要分配的產(chǎn)成品單據(jù)（全部）“確定”，系統(tǒng)返回到“產(chǎn)成品成本分配表”選擇產(chǎn)成品入庫(kù)記錄，然后在“金額”錄入“11000”“分配”。2、生產(chǎn)加工成本分配（1）“核算”“生產(chǎn)加工成本分配”（2）“增加”“產(chǎn)成品入庫(kù)單查詢”“查詢”確定（3）在“材料分配”窗口中

4、，系統(tǒng)顯示所選擇的材料入庫(kù)單上的產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量，在“匯總”上列出了生產(chǎn)加工單上流轉(zhuǎn)生成的材料出庫(kù)單的材料出庫(kù)數(shù)據(jù)。（4）在“材料分配”單擊“按材料定額分配”“確定”返回到“生產(chǎn)加工成本分配”。（5）“分?jǐn)偡绞健薄鞍磾?shù)量分配”“保存”練習(xí)7、期末處理（1）“核算”“期末處理”“未期末處理倉(cāng)庫(kù)”“確認(rèn)”提示“是否處理所選倉(cāng)庫(kù)？”“是”開(kāi)始進(jìn)行期末處理工作。（2）系統(tǒng)列出成本計(jì)算表，單擊“確定”完成期末處理工作。練習(xí)8、憑證（1）“核算”“憑證