保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容與格式（初稿）

1、1附件：保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)要求一、財(cái)務(wù)報(bào)表格式資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)保資產(chǎn)01表編制單位：年月日單位：元負(fù)債和所有者權(quán)益資產(chǎn)期末余額年初余額（或股東權(quán)益）期末余額年初余額資產(chǎn)：負(fù)債：貨幣資金短期借款結(jié)算備付金拆入資金拆出資金交易性金融負(fù)債交易性金融資產(chǎn)衍生金融負(fù)債衍生金融資產(chǎn)賣出回購金融資產(chǎn)款買入返售金融資產(chǎn)代理承銷證券款應(yīng)收賬款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收利息應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)收股利應(yīng)付賬款存出保證金應(yīng)付利息可供出售金融資產(chǎn)預(yù)計(jì)負(fù)債持有至到期投資長期借款

2、長期股權(quán)投資應(yīng)付債券投資性房地產(chǎn)遞延所得稅負(fù)債固定資產(chǎn)其他負(fù)債無形資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)其中：交易席位費(fèi)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：遞延所得稅資產(chǎn)實(shí)收資本（或股本）其他資產(chǎn)資本公積減：庫存股3利潤表會(huì)保資產(chǎn)02表編制單位：_____年___月單位：元項(xiàng)目本期金額上期金額一、營業(yè)收入資產(chǎn)管理費(fèi)收入手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入利息凈收入投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）