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文檔簡介
1、敬請參閱最后一頁之特別聲明1非公募集合理非公募集合理財行業(yè)月報——私募一季業(yè)績穩(wěn)健,分化趨勢依然明顯3月私募整體小幅落后市月私募整體小幅落后市場?在國內(nèi)在國內(nèi)經(jīng)濟階經(jīng)濟階段樂觀樂觀、外、外圍市場大幅反大幅反彈以及持以及持續(xù)充裕流充裕流動性等因素推性等因素推動下,下,過去一個月去一個月A股市股市場繼續(xù)場繼續(xù)上漲,183只證券投券投資類資類私募基金(非私募基金(非結(jié)構(gòu)化)構(gòu)化)過去一個月(以信息披露截止日向前一個月(以信息披露截止日向前計算
2、一個月)平均收益率算一個月)平均收益率為2.94%,平均落后,平均落后對應(yīng)對應(yīng)期間上證指數(shù)指數(shù)漲幅2.53個百分點,其中個百分點,其中77只產(chǎn)品收益高于品收益高于對應(yīng)對應(yīng)期間上證指數(shù)。受股指數(shù)。受股債“蹺蹺蹺蹺板”效應(yīng)影響,影響,債券市券市場一直一直處于窄幅于窄幅盤整的狀整的狀態(tài),債券型券商集合理券型券商集合理財產(chǎn)財產(chǎn)品的收益小幅波品的收益小幅波動,所有,所有債券型理券型理財產(chǎn)財產(chǎn)品均品均獲得正收益。得正收益。?3月份A股市場大幅上升,
3、上證指數(shù)反彈至前期高點,月度漲幅達到13.94%。對3月份具有完整自然月度凈值披露的46只證券投資類私募基金(非結(jié)構(gòu)化)收益情況進行統(tǒng)計顯示,72%的產(chǎn)品凈值上漲,平均月收益率為3.73%。獲得正收益的產(chǎn)品中超過同期上證指數(shù)漲幅的僅1只——平安財富淡水泉成長一期(淡水泉(北京)投資管理有限公司),上漲20.36%。獲得正收益的產(chǎn)品中超過同期上證指數(shù)漲幅的僅1只——平安財富?淡水泉成長一期(淡水泉(北京)投資管理有限公司),上漲20.36
4、%。另有4只產(chǎn)品漲幅在10%以上,具體為平安金牛一期(金牛管理咨詢(上海)有限公司)、衡平信托?鑫蘭瑞(成都鑫蘭瑞投資管理有限責(zé)任公司)、中融樂晟(深圳市樂晟投資顧問有限公司)、平安天馬穩(wěn)健增長(深圳市天馬資產(chǎn)管理有限公司)。另上海從容投資管理有限公司也延續(xù)此前的優(yōu)秀表現(xiàn),平安財富從容優(yōu)勢一~三期月度平均收益率達到6.40%。?另有137只證券投資類私募基金(非結(jié)構(gòu)化)的凈值披露并非自然月度,這些產(chǎn)品中約有30%凈值略微下跌,過去一月平
5、均收益率為2.68%,與對應(yīng)期間上證指數(shù)基本持平。絕對收益方面,粵財新價值2期(廣東新價值投資有限公司)過去一個月(截止3.5)收益率達到22.91%。相對收益方面,淡水泉(北京)投資管理有限公司管理的平安財富淡水泉2008相對期間上證指數(shù)的超額收益最高,達18.10%,另深國投?尚雅3~4期(上海尚雅投資管理有限公司)、深國投?朱雀1~2期(上海朱雀投資發(fā)展中心)、深國投?睿信2~4期(上海睿信投資管理有限公司)等相對上證指數(shù)的超額收
6、益都在7%以上。?另外3月份具有完整自然月度凈值披露的證券投資類私募基金產(chǎn)品(結(jié)構(gòu)化)共6個,平均收益為2.97%,其中深國投百利安1期凈值漲幅最高為8.53%。凈值披露并非自然月度的證券投資類私募基金(結(jié)構(gòu)化)產(chǎn)品有14只,平均收益率2.78%,其中79%的產(chǎn)品獲得正收益。?3月份具有完整自然月度凈值披露的20只券商集合理財產(chǎn)品(非限定性),其平均收益率為7.18%。其中中信證券3號凈值漲幅最高,達到15.77%。此外收益率超過10%
7、產(chǎn)品還有中信理財2號、廣發(fā)理財3號、中金策略、中金策略2號,期間收益率分別為14.43%、10.74%、10.38%、10.37%。債券市場窄幅盤整,債券型產(chǎn)品平均收益率為0.9%,所有債券型理財產(chǎn)品均獲得正收益。業(yè)績業(yè)績分化分化趨勢趨勢依然明依然明顯基金研究中心基金研究中心張劍輝張劍輝張琦2009年04月10日非公募集合理非公募集合理財行業(yè)月報(2009.04)非公募集合理財行業(yè)月報(2009.04)敬請參閱最后一頁之特別聲明3圖表2
8、:證券投券投資類資類私募基金私募基金產(chǎn)品(非品(非結(jié)構(gòu)化)月度收益構(gòu)化)月度收益產(chǎn)品名稱品名稱管理人管理人截止日期截止日期單位凈值凈值(元)月度月度凈值凈值增長率起始日期起始日期平安lighthse穩(wěn)健增長深圳市天馬資產(chǎn)管理有限公司2009331175.0210.51%2009227中融-坤陽乾坤一號上海坤陽投資管理有限公司20093311.05219.42%2009227平安啟明星上海柘弓投資管理有限公司200933190.518.5
9、9%2009227平安東方港灣馬拉松深圳市東方港灣投資管理有限公司200933181.278.11%2009227中融世誠揚子二號上海世誠投資管理有限公司20093310.95777.97%2009227平安財富從容優(yōu)勢二期上海從容投資管理有限公司(呂?。?009331114.77.23%2009227深國投明達深圳市明達投資顧問有限公司20093311187.05%2009227平安財富鵬遠核心一期鵬遠(北京)管理咨詢有限公司2009
10、33175.116.83%2009227中融-以太一號上海以太投資管理有限公司20093310.80966.72%2009227平安財富從容優(yōu)勢一期上海從容投資管理有限公司(呂?。?009331122.256.55%2009227衡平信托匯陽匯峰成都匯陽匯峰投資管理有限公司20093310.93265.89%2009228山東信托以太1號青島以太投資管理有限公司20093310.67375.65%2009227平安財富從容優(yōu)勢三期上海從
11、容投資管理有限公司(呂?。?009331119.235.43%2009227平安德豐第一上海投資管理有限公司200933178.634.71%2009227中國龍進取云南信托20093311.10884.23%2009228平安證大一期上海證大投資管理有限公司2009331103.24.01%2009227中國優(yōu)質(zhì)1號鵬遠(北京)管理咨詢有限公司20093310.55783.91%2009227平安證大價值三期上海證大投資管理有限公司2
12、00933170.393.65%2009227平安證大增長二期上海證大投資管理有限公司200933182.343.62%2009227塔晶華南虎一號上海塔晶投資管理有限公司20093310.56570.77%2009227中國龍精選云南信托20093311.30690.22%2009228中國龍精選二云南信托20093311.03810.20%2009228中國龍增長六云南信托20093310.68780.20%2009228平安曉揚中
13、國機會二期深圳市曉揚投資管理有限責(zé)任公司200933153.660.19%2009227平安曉揚中國機會一期深圳市曉揚投資管理有限責(zé)任公司200933172.530.17%2009227中國龍增長云南信托20093311.05260.16%2009228中國龍增長五云南信托20093310.70440.16%2009228平安財富曉揚精選三期深圳市曉揚投資管理有限責(zé)任公司200933146.660.13%2009227中國龍增長二云南信
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