第一節(jié) 重要提示 - 中國(guó)工商銀行

1、華安國(guó)際配置基金2007年半年度報(bào)告1華安國(guó)際配置基金華安國(guó)際配置基金20072007年半年度報(bào)告年半年度報(bào)告基金管理人：華安基金管理有限公司基金管理人：華安基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司簽發(fā)日期：二簽發(fā)日期：二○○○○七年八月二十九日七年八月二十九日華安國(guó)際配置基金2007年半年度報(bào)告3第一節(jié)：第一節(jié)：重要提示重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤

2、導(dǎo)性陳述或重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定于2007年8月23日復(fù)核了本報(bào)告中的除結(jié)構(gòu)性保本票據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)組合報(bào)告外的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并

3、不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的產(chǎn)品說(shuō)明書。本報(bào)告中的結(jié)構(gòu)性保本票據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)組合報(bào)告部分未經(jīng)審計(jì)，其報(bào)告數(shù)據(jù)由結(jié)構(gòu)性保本票據(jù)所投資的保本資產(chǎn)和收益資產(chǎn)的估值責(zé)任方提供。保本資產(chǎn)的估值責(zé)任方為雷曼兄弟國(guó)際公司（歐洲）。收益資產(chǎn)的估值責(zé)任方為匯豐銀行證券服務(wù)公司（曼島）。各估值責(zé)任方均對(duì)所估值資產(chǎn)的凈值以及所提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。第二節(jié)：第二節(jié)：基金簡(jiǎn)介基金簡(jiǎn)介1.基金概況基金概況基金名稱：華安國(guó)際配