_____證券投資基金2004年第三季度報(bào)告_4362

1、交銀施羅德藍(lán)籌股票證券投資基金2009年年度報(bào)告第1頁(yè)共55頁(yè)交銀施羅德藍(lán)籌股票證券投資基金交銀施羅德藍(lán)籌股票證券投資基金20092009年年度報(bào)告年年度報(bào)告20092009年1212月3131日基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：報(bào)告送出日期：二〇一〇年三月三十日年三月三十日交銀施羅德藍(lán)籌股票證券投資基金200

2、9年年度報(bào)告第3頁(yè)共55頁(yè)1.21.2目錄目錄11重要提示及目錄重要提示及目錄.....................................................................................................................21.1重要提示........................................................

3、...................................................................222基金簡(jiǎn)介基金簡(jiǎn)介.................................................................................................................................52.1基金基本情況...

4、................................................................................................................52.2基金產(chǎn)品說(shuō)明..................................................................................................

5、.................52.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................52.4信息披露方式...................................................................................

6、................................62.5其他相關(guān)資料...................................................................................................................633主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況....................

7、.............................................63.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)...............................................................................................63.2基金凈值表現(xiàn).......................................................

8、............................................................73.3過(guò)去三年基金的利潤(rùn)分配情況.......................................................................................844管理人報(bào)告管理人報(bào)告...........................................

9、..................................................................................94.1基金管理人及基金經(jīng)理情況...........................................................................................94.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明.....

10、............................................104.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明.............................................................104.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明.............................................114.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)

11、及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望.............................................114.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況.............................................................124.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明.......................................................

12、..134.8管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明.............................................................1455托管人報(bào)告托管人報(bào)告.......................................................................................................................

13、....145.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明.................................................................145.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明145.3托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn).................1466審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告........................

14、.......................................................................................................1477年度財(cái)務(wù)報(bào)表年度財(cái)務(wù)報(bào)表.....................................................................................................

15、..................157.1資產(chǎn)負(fù)債表.....................................................................................................................157.2利潤(rùn)表...................................................................

16、..........................................................177.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表.................................................................................187.4報(bào)表附注.....................................................

17、....................................................................1988投資組合報(bào)告投資組合報(bào)告.......................................................................................................................398.1期末基金資產(chǎn)組合情況..

18、...............................................................................................398.2期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合.................................................................................398.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序

19、的所有股票投資明細(xì).....................408.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng).............................................................................428.5期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合........................................................................

20、.468.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì).................468.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì).....468.8期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì).................478.9投資組合報(bào)告附注...........................................................

21、..............................................4799基金份額持有人信息基金份額持有人信息...........................................................................................................479.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu).......................