監(jiān)察審計(jì)部2011年度工作總結(jié)

1、1監(jiān)察審計(jì)審計(jì)部2011年度工作年度工作總結(jié)總結(jié)和2012年度工作安排年度工作安排2011年，在集團(tuán)黨委和總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，監(jiān)察審計(jì)部認(rèn)真貫徹落實(shí)市國(guó)資委審計(jì)工作會(huì)議精神，按照集團(tuán)總經(jīng)理室的安排和部署，以“服務(wù)企業(yè)，強(qiáng)化監(jiān)督、促進(jìn)發(fā)展”為宗旨，圍繞集團(tuán)中心工作，對(duì)投資企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、績(jī)效薪酬、“三重一大”制度執(zhí)行等情況等進(jìn)行了審計(jì)。在審計(jì)過(guò)程中，重點(diǎn)關(guān)注制約企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)要點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的要點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出建議，檢查整改落

2、實(shí)情況。同時(shí)，將監(jiān)察審計(jì)工作與反腐倡廉、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理、效能監(jiān)察等工作相結(jié)合，強(qiáng)化內(nèi)部控制、堵塞管理漏洞，充發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)和監(jiān)督職能?，F(xiàn)將2011年度審計(jì)工作情況和2012年監(jiān)察審計(jì)重點(diǎn)工作安排匯報(bào)如下：一、一、2011年審計(jì)審計(jì)工作情況工作情況（一）完成了集（一）完成了集團(tuán)對(duì)團(tuán)對(duì)主要投主要投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)經(jīng)營(yíng)者2010年度年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的考核工作。的考核工作。根據(jù)《天津立達(dá)集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法》和企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

3、責(zé)任書(shū)對(duì)主要投資企業(yè)2010年度經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行審計(jì)，并將考核和評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理室，為集團(tuán)綜合考核經(jīng)營(yíng)者2010年績(jī)效、兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲提供了依據(jù)。3察。■對(duì)大額資金使用進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)中發(fā)現(xiàn)海水公司有以下幾筆大額資金的使用存在審批程序不規(guī)范問(wèn)題：2010年3月和2010年8月，大港區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室分別撥付財(cái)政補(bǔ)貼資金340萬(wàn)元和246.46萬(wàn)元，大港農(nóng)發(fā)辦未將該筆資金撥付海水公司，而是直接將這兩筆款項(xiàng)支付到河南宏大建筑工程公司

4、，所以海水公司沒(méi)有工程款支付的審批程序。這里主要是與農(nóng)發(fā)辦在專項(xiàng)資金撥付和工程款支付程序方面的協(xié)調(diào)問(wèn)題。2010年4月起，大港區(qū)政府開(kāi)始陸續(xù)了支付1557.3萬(wàn)元修建穿港公路的占路補(bǔ)償款，對(duì)該筆款項(xiàng)的到賬和使用海水公司未及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司、也未通過(guò)董事會(huì)議，僅按照海水公司的內(nèi)部資金支付的審批程序支付了項(xiàng)目工程款、固定資產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置等款項(xiàng)。存在的主要問(wèn)題：審批程序不完備，不利于集團(tuán)的資金的統(tǒng)一調(diào)度使用和控制財(cái)務(wù)費(fèi)用的目的。建議：海水公司按照“