年部門決算分析報(bào)告

1、2015年部門決算分析報(bào)告一、部一、部門基本情況基本情況1部門職能（1）培養(yǎng)高素質(zhì)、高標(biāo)準(zhǔn)、高層次、高水平水才（2）發(fā)展科學(xué)研究2機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因財(cái)政補(bǔ)助獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)3人員情況及增減變動(dòng)原因205年末在職職工397人，離休職工4人，退休職工173人，遺屬19人。2015年調(diào)出3人，退休10人，離休死亡1人，退休死亡2人。二、部二、部門預(yù)門預(yù)算執(zhí)行情況分析行情況分析（一）收入支出結(jié)構(gòu)分析1、2015年收入總額為4580.38萬元

2、，其中：財(cái)政撥款收入4076.80萬元，占總收入89.01%；事業(yè)收入503.58萬元，占總收入10.99%。支出總額為4571.40萬元，其中：工資福利支出2362.49萬元，占總支出51.68%，商品和服務(wù)支出494.38萬元，占總支出10.81%，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1554.13萬元，占總支出34.0%，其他資本性支出160.4萬元，占總支出3.51%。2收入支出與預(yù)算對比分析（1）預(yù)、決算差異情況表如下：單位：萬元項(xiàng)目預(yù)算數(shù)決

3、算數(shù)差額總收入4013.64580.38566.78財(cái)政撥款收入3412.44076.8664.4事業(yè)收入601.2503.5897.62總支出4013.64571.40557.8工資及福利支出2041.92362.49320.59商品和服務(wù)支出848494.38353.62對個(gè)人家庭補(bǔ)助支出913.71554.13640.43其他資本性支出210160.4049.6（2）差異原因分析。A財(cái)政撥款收入支出差異原因：一是教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入

4、年初財(cái)政預(yù)算（財(cái)政教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款，學(xué)生助學(xué)貸款貼息及補(bǔ)償金，職工個(gè)人取暖補(bǔ)差，助學(xué)貸款獎(jiǎng)勵(lì)），二是2015年工資調(diào)整增加預(yù)算（目標(biāo)獎(jiǎng)、2013年度、職稱變動(dòng)、年末職工工資調(diào)資等）。B.商品和服務(wù)支出、其他資本性支出下降原因：2015年財(cái)政縮減辦公經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開支所致。3收入支出與上年度對比分析（一）與上年度各項(xiàng)收入支出的對比情況表如下：項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)差額總收入5370.234580.38789.85財(cái)政撥款收入4230.974076.

5、8154.17事業(yè)收入1090503.58586.42其他收入49.2649.26總支出5251.444571.40680.04工資及福利支出2196.622362.49165.87商品和服務(wù)支出765.45494.38271.07對個(gè)人家庭補(bǔ)助支出1261.491554.13292.64其他資本性支出1027.88160.40867.48（二）與上年度各項(xiàng)收入支出的對比分析原因本年總收入減少原因是縮減辦公經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開支所致。4年末收支

6、結(jié)余情況分析2015年年初結(jié)余568.33萬元，本年收支結(jié)余8.98萬元，2015年末結(jié)余為577.31萬元。其中教學(xué)重點(diǎn)專業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由于學(xué)生實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目正在運(yùn)作中，結(jié)余172.56萬元，財(cái)政撥款收入結(jié)余404.75萬元。5資產(chǎn)負(fù)債情況分析資產(chǎn)負(fù)債率為15.24%，學(xué)校2015年資產(chǎn)、負(fù)債與上年度相比增加，原因是由于學(xué)校購置購置教學(xué)設(shè)備、辦公設(shè)備、新建學(xué)生機(jī)房以及財(cái)政撥政府債券償還欠款年末未付款掛賬，待2016年付款。三、三、2015