差 旅 費 管 理 規(guī) 定

1、差旅費管理規(guī)定1出差派遣出差派遣a)員工因公務(wù)出差，應(yīng)填寫《出差申請單》，確定工作任務(wù)、出差地點、路線、時間及擬用款明細(xì)額度預(yù)算（包括差旅費和各項業(yè)務(wù)費用），報各中心、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到財務(wù)部（處）辦理借支差旅費手續(xù)。審批完成后，將出差申請單一份交存考勤員，一份自留待本次借支報銷時連同費用報銷單據(jù)到財務(wù)部審核報銷。b)下述情形須報總經(jīng)理特別批示否則財務(wù)部有權(quán)拒絕借支:1)借款金額超過部門費用預(yù)算額度；2)費用項目或費用額度開支超出相

2、關(guān)規(guī)定范圍；3)個人原有借款沒有及時辦理報賬手續(xù)。c)工作人員在外地接受臨時任務(wù)可由上級領(lǐng)導(dǎo)電話通知安排，待返回后補辦出差申請單。2差旅費標(biāo)準(zhǔn)差旅費標(biāo)準(zhǔn)5.15.1區(qū)間交通費區(qū)間交通費1)自始發(fā)地至目的地區(qū)間交通費憑票按實報銷。2)交通路線一般應(yīng)依交通條件選取就近距離，特殊情況需繞行應(yīng)征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意。5.25.2住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費1)員工出差期間的住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費依下表規(guī)定列支，

3、采用“分項計算，總數(shù)包干，節(jié)約歸己，超支自理”的辦法。住宿費（元）伙食補助費（元）市內(nèi)交通費備注項目地區(qū)職位AB正餐早餐一般員工級150120205主管級200150205按實際路線報銷市內(nèi)交通費，乘坐出租車須經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)審批A類地區(qū)：北京、上海、天津、重慶、廣州、南京、杭州、蘇州、無錫、深圳、廈門、寧波、青島、大連、三亞及省會城市B類地區(qū)：A類以外地區(qū)2)出差人員職位以人力資源部門所定該員工崗位級別為準(zhǔn)，有兼職者以所任最高職位標(biāo)

4、準(zhǔn)給付；報銷標(biāo)準(zhǔn)以前方到達(dá)地為準(zhǔn)，同一天到兩類地區(qū)時，適用較高標(biāo)準(zhǔn)報銷。3)住宿費按實際住宿天數(shù)計算；晚間乘坐火車報銷臥鋪或享受相應(yīng)補助的，當(dāng)天不再報銷任何名義的住宿費。4)出差途中夜間連續(xù)乘火車6小時以上而沒有購買臥鋪票者，按普通車票價的50%或空調(diào)車票價的35%計算補助，不再報銷當(dāng)晚住宿費。5)特殊情況下出現(xiàn)住宿費超標(biāo)可申述緣由，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷。6)伙食補助費按實際出差和在途時間計算，出發(fā)時間（以單據(jù)時間為準(zhǔn)）在13點到20點之

5、間，按標(biāo)準(zhǔn)的一半享受伙食補助；出發(fā)時間在20點之后，不享受當(dāng)天的伙食補助。出差返回時間（以單據(jù)時間推定）在5點到13點之間，按標(biāo)準(zhǔn)的一半享受伙食補助；到達(dá)時間在5點之前，不享受當(dāng)天的伙食補助。7)已提供食、宿、交通條件時，不報銷相應(yīng)項目的費用。8)公派外出開會和學(xué)習(xí)視同出差，但會務(wù)中已含食、宿、交通費時，不報銷相應(yīng)項目的費用。學(xué)習(xí)期在1個月以上且學(xué)習(xí)地提供住宿條件時，計發(fā)伙食補助。9)在公司所在地市外出差當(dāng)日往返，未提供就餐條件時，按每

6、餐20元發(fā)給伙食補助費。10)到公司所在地出差，應(yīng)向當(dāng)?shù)毓拘姓块T報到，由當(dāng)?shù)毓景才攀乘蓿辉賵箐N住宿費、伙食補助費。外出辦理公務(wù)時可依標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定報銷市內(nèi)交通費。一般安排在招待所（或同等標(biāo)準(zhǔn)的酒店）住宿，由當(dāng)?shù)匦姓块T與招待所聯(lián)系適合床位的標(biāo)準(zhǔn)間并要求撤掉房內(nèi)有償消費物品。住宿人員在房間內(nèi)娛樂、消費的有償服務(wù)項目，由其本人以現(xiàn)金結(jié)帳，未現(xiàn)金結(jié)賬的，由財務(wù)部在其工資中扣除。3費用報銷費用報銷6.1營銷人員在出差完成后的5個工作日內(nèi)須向財

7、務(wù)部提交此次費用的報銷單據(jù)，凡未在規(guī)定期間內(nèi)及時核銷者，一律從本人工資及獎金中扣除，直至扣完為止。6.2出差人員在粘貼原始報銷單據(jù)時，應(yīng)符合財務(wù)要求。6.3在費用報銷時，出現(xiàn)以下情形，申請報銷人員需單獨提交報告，說明原因并獲得批準(zhǔn)，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕核報。1)實際行程與出差計劃不符(需在原申請單上填寫調(diào)整后行程路線，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批)2)實際用款額度超過計劃申請單額度(主管領(lǐng)導(dǎo)審批)3)超過公司標(biāo)準(zhǔn)申報各項費用(總經(jīng)理審批)4)事先沒有報