2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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1、小型企業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)起始日期現(xiàn)金余額警報(bào)最小金額000000000000期初1212月3131日2月1日3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月1日1010月1日1111月1日1212月1日合計(jì)留存現(xiàn)金（月初）000000000000現(xiàn)金收入現(xiàn)銷0返利與折讓0收回的應(yīng)收帳款0利息、其它收入0貸款收入0所有者出資0現(xiàn)金收入合計(jì)0000000000000可用現(xiàn)金合計(jì)0000000000000現(xiàn)金支出廣告費(fèi)0傭金和手續(xù)費(fèi)0勞務(wù)費(fèi)0

2、員工福利項(xiàng)目0保險(xiǎn)（非健康險(xiǎn)）0利息費(fèi)用0COGS中的物料和耗材0餐費(fèi)和招待費(fèi)0抵押貸款利息0辦公費(fèi)用0其它利息費(fèi)用0養(yǎng)老金和利潤(rùn)分享計(jì)劃0用于轉(zhuǎn)售的采購(gòu)費(fèi)用0租賃費(fèi)用0租賃費(fèi)用：車輛、設(shè)備0維修和維護(hù)0COGS中不包含的耗材0稅費(fèi)和許可費(fèi)0差旅費(fèi)0水電費(fèi)等支出0工資（扣除員工信貸）0其它費(fèi)用0其它費(fèi)用0其它費(fèi)用0雜項(xiàng)0小計(jì)0000000000000貸款本金付款0資產(chǎn)采購(gòu)費(fèi)用0其它起動(dòng)成本0準(zhǔn)備金和或第三者代管資金0所有者撤資0現(xiàn)金支出

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