會計部_現(xiàn)金出納

1、MercerHumanResourceConsultingPOSITIONDEION職位說明書位說明書IDENTITY確立DATE日期：日期：2002年8月GANIZATIONUNIT:機(jī)構(gòu)：北京萬通實業(yè)股份有限公司POSITION:PERSONAPPROVAL職位：現(xiàn)金出納任職者：接受SUPERVIS’SPOSITIONSUPERVISAPPROVAL主管職位：會計部經(jīng)理主管名稱：核準(zhǔn)PURPOSE(Whythepositionexi

2、stswithinwhatlimitsaccdingtowhatobjectives)目的（職位存在的理由，限制和目標(biāo)）為了保證萬通公司現(xiàn)金管理的工作順利運轉(zhuǎn)，遵照國家及公司的財務(wù)制度和會計制度，負(fù)責(zé)北京萬通及部分子公司的現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，及時、合理地進(jìn)行款項的收付，定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點MINIMUMREQUIREMENTS最低要求最低要求EDUCATION教育程度?財務(wù)專業(yè)大專以上學(xué)歷Experience經(jīng)驗?兩年以上出納工作經(jīng)驗SPECIF

3、ICKNOWLEDGE特殊知識?了解企業(yè)會計制度，掌握會計學(xué)基礎(chǔ)知識，了解會計法、稅法、審計、統(tǒng)計、會計核算及財務(wù)管理的基本知識Competencies技能?溝通協(xié)調(diào)能力，原則性，熟練使用財務(wù)管理軟件規(guī)模PersonnelAuthizationNonfinancial非經(jīng)濟(jì)下屬總?cè)藬?shù)：財務(wù)直接下屬：機(jī)構(gòu)規(guī)模間接下屬：類別：經(jīng)理：專業(yè)人員：其他：OPERATINGWK工作網(wǎng)絡(luò)工作網(wǎng)絡(luò)EXTERNAL外部INTERNAL內(nèi)部EXTERNAL

4、外部現(xiàn)金出納行政助理、銀行出納、會計銀行會計部經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、會計、銀行出納、董事會秘書處可以影響該崗位的外部職位機(jī)構(gòu)該崗位可以影響的外部職位機(jī)構(gòu)MercerHumanResourceConsultingAREASOFRESPONSIBILITY責(zé)任范圍Header名稱Definition定義INDERTO，whatresults該職責(zé)所要達(dá)到的結(jié)果目標(biāo)LEVELOFRESPONSIBILITIES級別Full全部Partia

5、l部分Suppting協(xié)助MEASUREMENTCRITERIA衡量標(biāo)準(zhǔn)Quantitative數(shù)量Qualitative質(zhì)量1、總部及部分子公司現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)保證總部及部分子公司財務(wù)工作的順利進(jìn)行，在部門經(jīng)理和相關(guān)會計的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)這些公司的現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，并于每年12月31日做現(xiàn)金盤點表，以備會計師事務(wù)所進(jìn)行年度審計之用全責(zé)?及時，無誤2、現(xiàn)金報銷負(fù)責(zé)總部及部分子公司的現(xiàn)金收付工作?3、現(xiàn)金及有價證券管理為了保證公司的財務(wù)工作的順利有序

6、的進(jìn)行，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及有價證券管理，做到每日、每月、每季度盤庫，做到庫存現(xiàn)金與帳證相符全責(zé)?準(zhǔn)確無誤4、公司會計檔案管理為了保證會計部的工作的高效率和有序性，負(fù)責(zé)公司記帳憑證，會計帳薄，驗資報告，審計報告等檔案管理工作全責(zé)?及時，準(zhǔn)確，完整5、個人股息分派和管理為了保證個人股東的利益，負(fù)責(zé)個人股分紅派息，代扣個調(diào)稅并登記相關(guān)備查帳薄，并配合個人股股權(quán)合并、過戶、轉(zhuǎn)讓事宜全責(zé)?及時，準(zhǔn)確POSITION職位PERSON任職者任職者DATE