會計部_銀行出納

1、MercerHumanResourceConsultingPOSITIONDEION職位說明書位說明書IDENTITY確立DATE日期：日期：2002年8月GANIZATIONUNIT:機構：北京萬通實業(yè)股份有限公司POSITION:PERSONAPPROVAL職位：銀行出納任職者：接受SUPERVIS’SPOSITIONSUPERVISAPPROVAL主管職位：會計部經理主管名稱：核準PURPOSE(Whythepositionexi

2、stswithinwhatlimitsaccdingtowhatobjectives)目的（職位存在的理由，限制和目標）為了保證萬通公司的財務工作順利運轉，遵照國家及公司的財務制度和會計制度，負責責總部及部分子公司的銀行出納業(yè)務，及時、合理地進行款項的劃轉與調撥，根據(jù)公司業(yè)務需要辦理銀行開戶及銷戶手續(xù)MINIMUMREQUIREMENTS最低要求最低要求EDUCATION教育程度?財務專業(yè)大專以上學歷Experience經驗?兩年以上出

3、納工作經驗SPECIFICKNOWLEDGE特殊知識?了解企業(yè)會計制度，掌握會計學基礎知識，了解會計法、稅法、審計、統(tǒng)計、會計核算及財務管理的基本知識Competencies技能?溝通協(xié)調能力，原則性，熟練使用財務管理軟件規(guī)模PersonnelAuthizationNonfinancial非經濟下屬總人數(shù)：財務直接下屬：機構規(guī)模間接下屬：類別：經理：專業(yè)人員：√其他：OPERATINGWK工作網絡工作網絡EXTERNAL外部INTERN

4、AL內部EXTERNAL外部銀行出納行政助理、現(xiàn)金出納、會計銀行會計部經理、副經理、財務部經理、會計、現(xiàn)金出納、董事會秘書處可以影響該崗位的外部職位機構該崗位可以影響的外部職位機構MercerHumanResourceConsultingAREASOFRESPONSIBILITY責任范圍Header名稱Definition定義INDERTO，whatresults該職責所要達到的結果目標LEVELOFRESPONSIBILITIES級別

5、Full全部Partial部分Suppting協(xié)助MEASUREMENTCRITERIA衡量標準Quantitative數(shù)量Qualitative質量1、存款余額管理為了使公司領導及時掌握公司的資金情況，每日根據(jù)銀行前日余額編制實業(yè)公司、各成員公司的可用銀行存款余額表，并根據(jù)審后的支出單據(jù)進行銀行支票的付出，并控制各銀行帳戶的基本余額，保證公司開據(jù)的支票不空頭。全責?及時，準確，無誤2、帳戶管理為了以保證公司流動資金的充分利用和財務部工

6、作的順利進行，根據(jù)公司的需要清理一些不用的帳戶，開立新帳戶，每季度根據(jù)銀行的對帳單核對銀行日記帳，并于每年12月31日做銀行對帳調節(jié)表，以備會計事務所的年度審計之用全責?及時無誤3、發(fā)票管理根據(jù)公司的業(yè)務收支情況，向相關單位開據(jù)或索取稅務發(fā)票，給會計的帳務工作提供合法依據(jù)。據(jù)公司業(yè)務收付情況開據(jù)銀行轉訖的發(fā)票全責?及時，準確，完整4、貸款還本付息為了保證各銀行貸款的還本付息工作得于順利進行，及時調動資金，配合財務部進行季度、月度貸款的付