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文檔簡介
1、出納崗績效考核指標編號GSGS定義公式(權重)考核標準信息來源考核周期1銀行結算業(yè)務的準確性與及時性辦理銀行結算業(yè)務時,出現(xiàn)錯誤的次數(shù)(60%)辦理銀行結算業(yè)務延誤的天數(shù)(40%)延遲1天,減()分銀行結算票據(jù)、工作記錄每月2現(xiàn)金收付憑證轉帳憑證審核的準確性審查確認后的現(xiàn)金收付憑證仍出現(xiàn)問題的次數(shù)差錯1次,減()分現(xiàn)金收付憑證每月3現(xiàn)金收付業(yè)務辦理的規(guī)范性違反現(xiàn)金收付業(yè)務程序的次數(shù)出現(xiàn)1次,減()分現(xiàn)金收付憑證、工作記錄每月4現(xiàn)金收付業(yè)
2、務辦理的準確性辦理現(xiàn)金收付業(yè)務出現(xiàn)差錯的次數(shù)差錯1次,減()分工作記錄每月5登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳的及時性和準確性現(xiàn)金、銀行存款日記帳拖延登記次數(shù)(50%)出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯次數(shù)(50%)延遲1天,減()分現(xiàn)金、銀行存款日記帳每月6現(xiàn)金額度控制有效性現(xiàn)金額度超過規(guī)定次數(shù),現(xiàn)金短缺影響工作次數(shù)出現(xiàn)1次,減()分工作記錄每月7庫存現(xiàn)金保管現(xiàn)金帳實不符次數(shù),出現(xiàn)問題隱患次數(shù)(60%)登記庫存現(xiàn)金日報表并清點庫存現(xiàn)金的及時性(40%)延遲
3、1天,減()分財務數(shù)據(jù)差錯情況統(tǒng)計每月8有價證券、重要空白憑證保管有價證券、重要空白憑證保管出現(xiàn)短缺、遺失次數(shù)登記有價證券、重要空白憑證登記表的及時性(40%)延遲1天,減()分有價證券、重要空白憑證及登記表每月9支票及有價證券使用的的準確性違反支票、有價證券管理制度次數(shù)簽發(fā)重要票據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)出現(xiàn)1次,減()分財務數(shù)據(jù)差錯情況統(tǒng)計每月10審核采購合同審核審核采購合同審核的準確性(70%)審核采購合同審核的及時性(30%)延遲1天,減
4、()分工作記錄每月11工資發(fā)放的及時性工資發(fā)放延遲的天數(shù)延遲1天,減()分工作記錄每月12進出口外匯核銷的及時性進出口外匯核銷延遲的天數(shù)延遲1天,減()分工作記錄每月13軋平賬務的及時性每日沒有及時軋平賬務的次數(shù)出現(xiàn)1次,減()分工作記錄每月14對賬工作的及時性未按時對賬的次數(shù)出現(xiàn)1次,減()分工作記錄每月15銀企對賬的準確性銀企賬賬不相符的次數(shù)出現(xiàn)1次,減()分銀行對帳單、銀行存款日記帳每月16銀行存款余額調節(jié)表編制的及時性編制銀行存
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