管理um_fi12_arbllng

1、最終用戶操作手冊操作手冊FI12流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：版本：2.0文件名稱：管理um_fi12_arbllng.doc文件名Page1of2文件準備:EileenLiu日期：10051910:58下午第十二章第十二章FI12_銷售開票流程售開票流程1.流程流程說明本流程描述因應實際開立銷售稅務發(fā)票的管理需要，于SAP系統中相應的作業(yè)處理過程。本流程根據操作方式的不同，本流程分為公司總部開票和

2、分公司開票兩種情形。公司總部開票流程，由總公司倉儲部帳務在SAP系統中開立發(fā)票，然后由總公司財務部AR會計進行實際發(fā)票的開立。由于公司總部向分公司開立發(fā)票采用月底匯總開票方式，此種方式下在月底匯總下載系統開票數據，通過金稅系統開具發(fā)票，并由系統上載程序自動將金稅系統的發(fā)票號回寫到系統發(fā)票的相應欄位；若總公司針對最終顧客開具增值稅專用發(fā)票，則運用系統與金稅系統接口程序單獨開立稅務發(fā)票；若總公司總部開立普通發(fā)票或外銷發(fā)票，則采用手工方式開具

3、發(fā)票，并將手工開具的發(fā)票號碼填寫到系統發(fā)票的相應欄位。分公司開票流程，由分公司財務根據開票對象確定是否需要開立增值稅發(fā)票。如果需要開立增值稅發(fā)票，且該分公司采用金稅系統開票，則從SAP系統下載數據到金稅系統開具發(fā)票，并將金稅系統的增值稅發(fā)票號碼回寫到SAP系統發(fā)票的相應欄位。如果該分公司不是采用金稅系統開票，或應向顧客開具普通發(fā)票，則采用手工方式開具發(fā)票，并將手工開具的發(fā)票號碼回寫到系統發(fā)票的相應欄位。預開發(fā)票業(yè)務的開票和清帳流程在”第

4、14章FI14_預開發(fā)票流程”和”第15章FI15_預開發(fā)票清帳流程”的具體說明。各分公司開票業(yè)務，如果采用金稅系統開票，則由管理金稅系統的責任中心財務或區(qū)部會計負責開立增值稅銷售發(fā)票，如果手工開立增值稅銷售發(fā)票，則指定分公司所在地某一責任中心財務負責，普通銷售發(fā)票的開立，則由各責任中心財務負責開立。2.流程流程圖上上上上上上上上上FI12上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上Yes上上上上上上上No上上SAP上

5、上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上SD上上上上上FI上上上上上上上上上YesNo上上上上上上12普通發(fā)票或外銷發(fā)票增值稅發(fā)票最終用戶操作手冊操作手冊FI12流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：版本：2.0文件名稱：管理um_fi12_arbllng.doc文件名Page2of2文件準備:EileenLiu日期：10051910:58下午3.系統操作操作3.1.操作范例操作