財務(wù)部工作職責描述一覽表

1、財務(wù)部工作職責描述一覽表財務(wù)人員在公司扮演著管家角色，所做工作是公司做戰(zhàn)略決策的重要依據(jù)，為促進公司規(guī)范化管理，特制定財務(wù)人員工作職責。職位名稱：財務(wù)人員所屬部門：綜合管理部直屬上級：總經(jīng)理主要工作一、崗位職責：1嚴格遵守公司各項規(guī)章制度、認真履行崗位責任制、盡職盡責，為公司當好管家，給公司領(lǐng)導(dǎo)當好參謀和助手。2根據(jù)《會計法》和國家有關(guān)政策，按《公司章程》和有關(guān)規(guī)定建立、實施公司的各項財務(wù)管理制度和相關(guān)的辦法。落實本部門員工責任，全面完

2、成財務(wù)部各項工作任務(wù)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。3負責建立健全各種帳冊，做好各種財務(wù)預(yù)算計劃，并認真監(jiān)督執(zhí)行。按期作出財務(wù)決算報告。4做好記帳、結(jié)帳、報帳工作，正確核算各項費用開支、成本核算和財務(wù)損益等工作。5按期核對、結(jié)算，并編制會計報表，做到帳證、帳帳、帳表相符，數(shù)據(jù)真實可靠。6加強現(xiàn)金管理，嚴格審核和簽發(fā)各種現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票的使用，及時清理債務(wù)，杜絕或減少呆壞帳的發(fā)生，提高各種資金的使用效果。7負責公司成本核算，提出控制成本的辦法，組

3、織實施并不斷完善，努力降低成本，提高企業(yè)效益。定期做好經(jīng)濟活動和財務(wù)經(jīng)營狀況的分析，提出相應(yīng)措施和辦法，供公司領(lǐng)導(dǎo)決策。8負責公司資金管理，積極配合、協(xié)調(diào)好主管部門及稅務(wù)、銀行、工商等有關(guān)單位相關(guān)工作。9嚴格控制資金的使用范圍和數(shù)額，監(jiān)督有關(guān)人員對財產(chǎn)、物資的正確使用，參與對財產(chǎn)物質(zhì)的清查核定工作。10按規(guī)定及時上繳各種稅金、利息和管理費。遵守財經(jīng)紀律。11建立健全各種票據(jù)、帳、表等的管理制度，并認真執(zhí)行。負責公司財務(wù)資料的安全工作。1

4、2堅持按財務(wù)制度辦事，從嚴把好報銷關(guān)，負責管理好正式發(fā)票的使用，搞好財務(wù)保密工作。13團結(jié)協(xié)作，配合其它部門協(xié)調(diào)有序工作。二、例行工作：1每天下班（18:00）前必須完成當天財務(wù)日報表，并將當天的收支情況整理并打印一份出來交到總經(jīng)理處確認；（注：未完成者，扣5元次，除非當天沒有收入或支出）2每周六下班（18:00）前必須完成本周財務(wù)周報表，并將本周的收支情況整理并打印一份出來交到總經(jīng)理處確認；（注：未完成者，扣10元次）3每月3日前完成

5、上月財務(wù)月報表，并將上月的收支情況整理并打印一份出來交到總經(jīng)理處確認，所做報表要分類別進行整理；（注：未完成者，扣20元次）4每月30日前完成下月財務(wù)預(yù)算，即分類別預(yù)算出下個月公司大概開支情況及金額，并制作出預(yù)算報表上交到總經(jīng)理處確認；（注：未完成者，扣20元次）5每天報銷費用必須先經(jīng)總經(jīng)理書面簽字確認后方可支付，如遇總經(jīng)理不在，須經(jīng)過總經(jīng)理口頭同意后放可支付，支付后應(yīng)及時找總經(jīng)理補簽；（注：公司將每周例行檢查或不定期抽查，發(fā)現(xiàn)未簽字或