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文檔簡介
1、財務(wù)調(diào)賬情況說明財務(wù)調(diào)賬情況說明會計核算單位：集團入賬日期：2017年05月27日調(diào)整說明：（內(nèi)容應(yīng)簡潔明了，清楚闡釋調(diào)賬原因）例如：原“應(yīng)收2月物業(yè)水電費”憑證【客商輔助核算】單位掛錯?，F(xiàn)將憑證貸方：主營業(yè)務(wù)收入物業(yè)收入【客商輔助核算：】12473.01，紅字沖銷，更改為：主營業(yè)務(wù)收入物業(yè)收入【客商輔助核算：】12473.01原會計分錄：2017年02月21日8號憑證借：應(yīng)收賬款掛賬【客商輔助核算：A】14179.22貸：其它應(yīng)收款新
2、代付水費55.2其它應(yīng)收款新代付電費1651.01主營業(yè)務(wù)收入物業(yè)收入【客商輔助核算：B】12473.01調(diào)賬后會計分錄：借：應(yīng)收賬款掛賬【客商輔助核算：A】14179.22貸：其它應(yīng)收款新代付水費55.2其它應(yīng)收款新代付電費1651.01主營業(yè)務(wù)收入物業(yè)收入【客商輔助核算：A】12473.01調(diào)賬人：復(fù)核人：計財部經(jīng)理：財務(wù)總監(jiān)：財務(wù)調(diào)賬情況說明財務(wù)調(diào)賬情況說明會計核算單位：集團入賬日期：2017年05月27日調(diào)整說明：（內(nèi)容應(yīng)簡潔明
3、了，清楚闡釋調(diào)賬原因）例如：原“應(yīng)收2月物業(yè)水電費”憑證【客商輔助核算】單位掛錯?，F(xiàn)將憑證貸方：主營業(yè)務(wù)收入物業(yè)收入【客商輔助核算：】12473.01，紅字沖銷，更改為：主營業(yè)務(wù)收入物業(yè)收入【客商輔助核算：】12473.01原會計分錄：2017年02月21日8號憑證借：應(yīng)收賬款掛賬【客商輔助核算：A】14179.22貸：其它應(yīng)收款新代付水費55.2其它應(yīng)收款新代付電費1651.01主營業(yè)務(wù)收入物業(yè)收入【客商輔助核算：B】12473.01
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