2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、第1頁共2頁打印時間:20191005?紅星美凱龍家居集團股份有限公司紅星美凱龍SAP項目會議主題會議主題MM與FICO集成業(yè)務討論主持人主持人劉招磊、徐云斌記錄人記錄人許寧峰會議日期會議日期2013年4月28日會議時間會議時間9:30~10:45地點地點8樓會議室與會人員與會人員紅星:鄧敬平、徐仁偉、王余生、王是俊、袁聰之、韓瑩玉、許寧鋒凱捷:劉招磊,徐云斌,薛峰會議議程會議議程1、采購與財務集成業(yè)務討論2、討論發(fā)票校驗相關(guān)業(yè)務及流程

2、討論會議內(nèi)容會議內(nèi)容一、一、三類采購業(yè)務與財務集成三類采購業(yè)務與財務集成采購申請人在申請時判斷采購所屬法人,采購收貨或者服務確認時,系統(tǒng)自動產(chǎn)生以下憑證:(說明——GRIR為非資產(chǎn)負債類中轉(zhuǎn)科目,月末根據(jù)借貸方向自動結(jié)轉(zhuǎn)在途物資或應付暫估。)1)一般物資采購DR:庫存物資CR:GRIR目前庫存物資核算到一級科目,一般庫存物資入賬主要分為庫存商品、周轉(zhuǎn)材料;在物料主數(shù)據(jù)上有多種物料屬性和分類可以進行分類和管理,具體在根據(jù)物料采購小組劃分的

3、為準;采購庫存物料入賬在系統(tǒng)中是通過評估類進行過賬,是系統(tǒng)配置項目,后續(xù)可以根據(jù)紅星的實際進行增加。2)服務類采購DR:服務類別費用科目CR:GRIR服務采購主要分為企劃費用、物業(yè)費用、行政費用。具體需要采購流程中界定各自包含的范圍。3)固定資產(chǎn)DR:固定資產(chǎn)編號CR:GRIR?討論固定資產(chǎn)采購流程在采購申請時建立固定資產(chǎn)號,收貨確認直接入固定資產(chǎn)編號。若建立虛擬資產(chǎn)號,則不能實現(xiàn)預算明細控制;現(xiàn)行固定資產(chǎn)采購有總數(shù)預算控制,但在編制預

4、算時明細到部門,財務需求在固定資產(chǎn)采購時結(jié)合預算控制,后續(xù)在固定資產(chǎn)和在建工程專題討論時明細確認。第2頁共2頁打印時間:20191005?紅星美凱龍家居集團股份有限公司紅星美凱龍SAP項目?在建工程核算現(xiàn)分為土建、裝修、設備、其他等;商場土建一般不核算到明細,裝修一般都是外包,設備現(xiàn)要求核算到明細,具體資產(chǎn)討論是確認。二、二、發(fā)票校驗流程發(fā)票校驗流程發(fā)票校驗是財務部門根據(jù)采購部門提供的三單(采購訂單號及行項目、供應商發(fā)票、驗收入庫單;若

5、是服務性采購還需提供服務采購合同)進行匹配,根據(jù)采購部門提供的采購訂單及行項目在系統(tǒng)做發(fā)票校驗操作,SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的憑證如下:DR:GRIRDR:應繳稅費—CR:應付賬款具體的稅率在做操作是選擇即可。1)基于收貨的發(fā)票校驗流程入庫確認→業(yè)務部門提交發(fā)票、采購訂單、入庫單→財務核對→SAP入賬注:財務居于業(yè)務提供的采購訂單號及行項目、發(fā)票、入庫單進行確認。2)服務發(fā)票校驗服務發(fā)票可按照采購合同百分比分別確認,根據(jù)合同條款約定及收到的發(fā)票進

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