收取票據(jù)須知

1、11收取票據(jù)須知1.法定支票記載金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地，均應(yīng)齊全，大寫金額絕對(duì)不可更改，否則蓋章仍屬無效，其他有更改的地方，務(wù)必加蓋負(fù)責(zé)人印章。2.在支票的抬頭請(qǐng)寫上“企業(yè)”全銜。3.跨年度時(shí)，日期易生筆誤，應(yīng)特別注意。4.字跡模糊不清時(shí)，應(yīng)予以退回重新開立。5.收取支票時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客戶背書，并且寫上“背書人企業(yè)”，千萬不可代客戶簽名背書。6.“禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的支票，一律不予收取。7.收取客戶支票大于應(yīng)收賬款時(shí)，不以現(xiàn)金或

2、其他客戶的款項(xiàng)找錢，應(yīng)依下列方式處理。（1）支票到期后，由企業(yè)以現(xiàn)金找還。（2）另行訂購(gòu)抵賬或抵交未付的賬款中的一部分。8.本企業(yè)無銷貨折讓的辦法，如因發(fā)票金額誤開或轉(zhuǎn)交機(jī)關(guān)的商店傭金未扣時(shí)，需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回，寄交企業(yè)更改或重新開立發(fā)票。如無法收回而不得已需抵扣時(shí)，則于下次向企業(yè)訂貨時(shí)，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后扣除，不得于收款時(shí)扣除貨款或以銷貨折讓的方式辦理，否則尾數(shù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。11收取票據(jù)須知1.法定支票記載金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月

3、日、付款地，均應(yīng)齊全，大寫金額絕對(duì)不可更改，否則蓋章仍屬無效，其他有更改的地方，務(wù)必加蓋負(fù)責(zé)人印章。2.在支票的抬頭請(qǐng)寫上“企業(yè)”全銜。3.跨年度時(shí)，日期易生筆誤，應(yīng)特別注意。4.字跡模糊不清時(shí)，應(yīng)予以退回重新開立。5.收取支票時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客戶背書，并且寫上“背書人企業(yè)”，千萬不可代客戶簽名背書。6.“禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的支票，一律不予收取。7.收取客戶支票大于應(yīng)收賬款時(shí)，不以現(xiàn)金或其他客戶的款項(xiàng)找錢，應(yīng)依下列方式處理。（1）支票到期后，由