資金計劃編制工作標(biāo)準(zhǔn)

1、13資金計劃編制工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)任務(wù)名稱名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限時限相關(guān)資料相關(guān)資料程序程序C2☆確定編制年度資金計劃的時間，一般為每年的第四季度編制下年度的資金計劃2個工作日內(nèi)重點(diǎn)重點(diǎn)☆依實(shí)際情況標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)確定確定編制編制計劃計劃時間時間☆編制計劃的時間一、資金管理制度程序程序C3☆財務(wù)部負(fù)責(zé)制定全公司資金計劃根據(jù)企業(yè)情況重點(diǎn)重點(diǎn)☆編制資金計劃的批文和依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)資金資金計劃計劃標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)☆制定出具體要求和標(biāo)準(zhǔn)格式

2、一、資金管理制度程序程序E3☆各單位根據(jù)計劃年度生產(chǎn)經(jīng)營的需要，提出資金額度1個工作日內(nèi)☆資金需求計劃要按財務(wù)部提出的標(biāo)準(zhǔn)列出明細(xì)項目及金額1個工作日內(nèi)☆將資金需求計劃送交財務(wù)部匯總1個工作日內(nèi)重點(diǎn)重點(diǎn)☆了解和預(yù)測計劃年度市場價格的變化趨勢標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)資金資金需求需求計劃計劃☆按財務(wù)部的要求編制資金計劃一、年度經(jīng)營計劃二、年度生產(chǎn)計劃三、研發(fā)項目批文程序程序C4☆財務(wù)部將各單位上報的資金計劃進(jìn)行整理歸類并匯總2個工作日內(nèi)重點(diǎn)重點(diǎn)☆審核是否有