國際4a廣告---第六章-fi06_月末匯率評估流程---商業(yè)企業(yè)策劃活動計(jì)劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載

1、最終用戶操作手冊操作手冊FI06流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案版本：版本：2.0文件名稱：國際4a廣告第六章fi06_月末匯率評估流程商業(yè)企業(yè)策劃活動計(jì)劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page1of7文件準(zhǔn)備:EileenLiu日期：1007194:59下午第六章第六章FI06_月末月末匯率評估流程估流程1.流程流程說明此流程描述因應(yīng)財(cái)務(wù)會計(jì)月結(jié)核算需要，于SAP系統(tǒng)之總

2、帳模塊中進(jìn)行外幣匯率重估帳務(wù)處理的系統(tǒng)作業(yè)過程。本流程主要涉及財(cái)務(wù)部總帳會計(jì)和財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管等崗位。本流程主要適用于月末結(jié)帳。由總帳會計(jì)查詢維護(hù)月末匯率，根據(jù)匯率評估的類型分別進(jìn)行未清項(xiàng)和科目余額的系統(tǒng)重估試運(yùn)行，生成“匯率重估報(bào)告”。經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核后，再進(jìn)行系統(tǒng)正式評估運(yùn)行，進(jìn)行月末過帳。注意事項(xiàng)：SAP系統(tǒng)之外幣重估報(bào)告，需列印存檔。相關(guān)附件：匯率重估報(bào)告2.流程流程圖主主主主主主主主FI06主主主主主主主主主主主主主主主主主主主T

3、code:F.05主主主主主主Tcode主OB08主主主主主主Tcode:F.05Yes主主No主主主主主主11最終用戶操作手冊操作手冊FI06流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案版本：版本：2.0文件名稱：國際4a廣告第六章fi06_月末匯率評估流程商業(yè)企業(yè)策劃活動計(jì)劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page3of7文件準(zhǔn)備:EileenLiu日期：1007194:59下午3.

4、3.系統(tǒng)屏幕及屏幕及欄位解位解釋欄位名稱位名稱欄位說明資料范例料范例公司代碼為財(cái)務(wù)會計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦家具總公司評估到期日對于未清項(xiàng)目評估，評估范圍包括評估到期日之前未清帳的項(xiàng)目；對于余額評估，評估范圍包括評估到期日的科目余額。特別地，若到期日在12月份，科目余額應(yīng)截至特殊期間1620010228評估方法確定評估采用