國際4a廣告---第十一章-fi11_顧客預收款清帳流程---商業(yè)企業(yè)策劃活動計劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計圖企業(yè)策略電子版下載

1、最終用戶操作手冊操作手冊FI11流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：版本：2.0文件名稱：國際4a廣告第十一章fi11_顧客預收款清帳流程商業(yè)企業(yè)策劃活動計劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page1of22文件準備:EileenLiu日期：1007195:03下午第十一章第十一章FI11_顧客預收款清收款清帳流程流程1.流程流程說明此流程描述因應(yīng)營業(yè)銷售行為中的收取顧客預

2、收款之清帳管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)進行的核算帳務(wù)處理作業(yè)過程。本流程主要涉及責任中心營業(yè)人員、區(qū)會計和總部應(yīng)收帳會計等崗位。在顧客出貨后顧客預收款之清帳，需區(qū)分預收款與實際開票金額的三種差異狀況（大于、等于、小于），以不同的方式進行系統(tǒng)清帳作業(yè)。如果預收款金額大于開票金額，則由責任中心營業(yè)人員確認是否需要退還差額，如果需要退還預收款與實際開票差額，責任中心營業(yè)人員需要填制“貨款退回申請書”，經(jīng)公司本部財務(wù)主管及權(quán)責主管核準后，由區(qū)會

3、計完成預收款清帳處理，所需支付款項通過內(nèi)部往來由總公司進行資金支付作業(yè)；如果不需要退回貨款，則和預收款金額等于或小于發(fā)票金額的處理方式一樣，由責任中心助理直接填制記帳憑證，進行清帳處理。注意事項：①預收款清帳會計憑證抬頭文本，仍需輸入相對應(yīng)之銷售合同號碼②禁止分公司、區(qū)部自行退款以遵循統(tǒng)收統(tǒng)支資金策略；③SAP系統(tǒng)清帳作業(yè)，均須選擇部分付款方式進行④顧客支付尾款時，若因重復付款等原因，需退回余額者，亦可參考本流程之相應(yīng)作業(yè)模式進行SAP

4、操作。相關(guān)附件：貨款退回申請單2.流程流程圖與與與與與與與與與FI11與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與Tcode與F30與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與Tcode與F39與與與與與與與與與與與與與與與與與YesNo與與與與與與與與與與與與與與=與與與與與與與與與與與與與與貨款退回申請單11與與與最終用戶操作手冊操作手冊FI11流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實

5、施專案版本：版本：2.0文件名稱：國際4a廣告第十一章fi11_顧客預收款清帳流程商業(yè)企業(yè)策劃活動計劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page3of22文件準備:EileenLiu日期：1007195:03下午3.3.系統(tǒng)屏幕及屏幕及欄位解位解釋1）預收款金額=發(fā)票金額預收定金清帳路徑：會計?財務(wù)會計?應(yīng)收帳款?憑證輸入?預收定金?清算交易代碼：F39欄位名稱位名稱欄位說明資料范例料范例憑證日期會計憑證日