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1、最終用戶操作手冊操作手冊FI09流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本:版本:2.0文件名稱:國際4a廣告第九章fi09_顧客預(yù)收款流程商業(yè)企業(yè)策劃活動計劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page1of7文件準備:EileenLiu日期:1007194:59下午第九章第九章FI09_顧客預(yù)收款流程收款流程1.流程流程說明此流程描述因應(yīng)營業(yè)銷售行為中的收取顧客預(yù)收款之管理需要,于
2、SAP系統(tǒng)中相應(yīng)進行的核算帳務(wù)處理作業(yè)過程。本流程主要涉及責任中心營業(yè)人員、責任中心助理和區(qū)會計等崗位。責任中心營業(yè)人員根據(jù)顧客繳款方式的不同采用不同的入帳方式。如果顧客是現(xiàn)金繳款,由營業(yè)人員陪同顧客將現(xiàn)金存入借記卡帳號,填制繳款書隨同存款單交助理,助理據(jù)此將借記卡余額轉(zhuǎn)存收款帳戶,并進行會計處理;如果顧客采用銀行票據(jù)方式(支票、銀行匯票、本票)繳款,由營業(yè)人員收取銀行票據(jù),同時填寫繳款書交責任中心助理進行會計處理;如果顧客采用銀行匯款
3、方式繳款,則由責任中心助理在收取銀行進賬單或區(qū)會計通知款項收訖后交營業(yè)人員確認并填寫繳款書,其后進行會計處理。注意事項:①本流程中顧客預(yù)收款的收取,計有銀行匯款、銀行票據(jù)、現(xiàn)金三種形式,在輸入SAP應(yīng)收帳款系統(tǒng)時,責任中心助理必須在會計憑證之憑證抬頭文本錄入該顧客預(yù)收款相對應(yīng)之購銷合同號碼,以便通過系統(tǒng)開發(fā)之報表管控交易之定金比率。②責任中心助理在完成預(yù)收定金會計處理的同時,需確認在系統(tǒng)之事務(wù)代碼“YSD01”中對應(yīng)之銷售合同金額數(shù)據(jù)的
4、維護已完成。因此合同信息的維護對于責任中心大案補貼、營業(yè)人員銷售實績及營業(yè)獎金、排工出貨之定金比率等項目的計算關(guān)系重大,故各責任中心務(wù)必及時、準確地維護相關(guān)信息。③因責任中心助理收取顧客預(yù)收貨款的同時增加公司資金帳戶金額的會計憑證,區(qū)部會計需隨時檢核現(xiàn)金、銀行存款實存金額的準確性,尤其是與收款帳戶銀行對帳單的核對。④責任中心會計憑證,需定期每月分二三次以快遞或?qū)H诉f送方式送至區(qū)部會計進行歸檔,月結(jié)后,區(qū)部財務(wù)簽章裝訂成冊存檔保管,待分公
5、司稅務(wù)機關(guān)查帳或其他當?shù)夭樵冃枨髸r,方由專人攜至分公司所在地責任中心。相關(guān)附件:繳款書、存款單最終用戶操作手冊操作手冊FI09流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本:版本:2.0文件名稱:國際4a廣告第九章fi09_顧客預(yù)收款流程商業(yè)企業(yè)策劃活動計劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page3of7文件準備:EileenLiu日期:1007194:59下午3.系統(tǒng)操作操作3.1.
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