招商地產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表(93)頁

1、招商局地產(chǎn)控股股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表2010年1月1日至2010年6月30日止期間招商局地產(chǎn)控股股份有限公司22010年1月1日至2010年6月30日止期間合并資產(chǎn)負(fù)債表合并資產(chǎn)負(fù)債表單位：人民幣元項(xiàng)目附注期末余額年初余額項(xiàng)目附注期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金(五)1103905608339489490935短期借款(五)1816296444461372929609結(jié)算備付金向中央銀行借款拆出資金吸收存款

2、及同業(yè)存放交易性金融資產(chǎn)(五)2256516176437479拆入資金應(yīng)收票據(jù)交易性金融負(fù)債(五)2225431012829413應(yīng)收賬款(五)3109526262118962896應(yīng)付票據(jù)(五)19268100694257896108預(yù)付款項(xiàng)(五)556489078747313應(yīng)付賬款(五)2017961954352705521285應(yīng)收保費(fèi)預(yù)收款項(xiàng)(五)2182963245829498461291應(yīng)收分保賬款賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)收分

3、保合同準(zhǔn)備金應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬(五)2296330938162832982應(yīng)收股利應(yīng)交稅費(fèi)(五)23380116649589859453其他應(yīng)收款(五)410502971111926509243應(yīng)付利息(五)243975515221872418買入返售金融資產(chǎn)應(yīng)付股利(五)25217926308107751887存貨(五)63385629707530461181900其他應(yīng)付款(五)265638304437583532

4、9987一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)173569326754應(yīng)付分保賬款其他流動(dòng)資產(chǎn)(五)7851886216624800651保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)4629160371442636157171代理買賣證券款非流動(dòng)資產(chǎn)：非流動(dòng)資產(chǎn)：代理承銷證券款發(fā)放貸款及墊款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債(五)2814576105971303501721可供出售金融資產(chǎn)(五)841292164898240其他流動(dòng)負(fù)債(五)29223995913118

5、43563001持有至到期投資流動(dòng)負(fù)債合計(jì)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2206252267923712349155長期應(yīng)收款(五)910952385861062146037非流動(dòng)負(fù)債：非流動(dòng)負(fù)債：長期股權(quán)投資(五)10、11615920380616512618長期借款(五)3095152808045720303012投資性房地產(chǎn)(五)1229675751382787842250應(yīng)付債券固定資產(chǎn)(五)13186817919299615954長期應(yīng)付款(五

6、)315123363846469703在建工程(五)141496041419254007專項(xiàng)應(yīng)付款工程物資預(yù)計(jì)負(fù)債(五)27108057942108052194固定資產(chǎn)清理遞延所得稅負(fù)債(五)16613666731713生產(chǎn)性生物資產(chǎn)其他非流動(dòng)負(fù)債(五)3244833607218243油氣資產(chǎn)非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)96796694105882774865無形資產(chǎn)54121負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)3174219208929595124020

7、開發(fā)支出股東權(quán)益：股東權(quán)益：商譽(yù)股本(五)3317173005031717300503長期待攤費(fèi)用(五)15171237171180194127資本公積(五)3484872759268487926904遞延所得稅資產(chǎn)(五)16438162357290485972減：庫存股其他非流動(dòng)資產(chǎn)專項(xiàng)儲(chǔ)備非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)54940411815261003326盈余公積(五)35785793010785793010一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(

8、五)3660933588415214909610外幣報(bào)表折算差額9575356572806727歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)1717948184516278736754少數(shù)股東權(quán)益28639709612023299723股東權(quán)益合計(jì)股東權(quán)益合計(jì)2004345280618302036477資產(chǎn)總計(jì)資產(chǎn)總計(jì)5178564489547897160497負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)5178564489547897160497附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的