海富通股票證券投資基金_第1頁
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1、海富通股票證券投資基金2010年第一季度報(bào)告1海富通股票證券投資基金海富通股票證券投資基金海富通股票證券投資基金海富通股票證券投資基金2010201020102010年第一季度報(bào)告年第一季度報(bào)告年第一季度報(bào)告年第一季度報(bào)告2010201020102010年年年年3333月月月月31313131日日日日基金管理人基金管理人基金管理人基金管理人::::海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司基

2、金托管人基金托管人基金托管人基金托管人::::中國(guó)銀行股份有限公司中國(guó)銀行股份有限公司中國(guó)銀行股份有限公司中國(guó)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期報(bào)告送出日期報(bào)告送出日期報(bào)告送出日期::::2010201020102010年年年年4444月月月月20202020日日日日海富通股票證券投資基金2010年第一季度報(bào)告33.13.13.13.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2010年1月1日至201

3、0年3月31日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益18629527.972.本期利潤(rùn)57580598.243.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.00844.期末基金資產(chǎn)凈值4930926275.225.期末基金份額凈值0.721注:(1)所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。(2)本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上

4、本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.23.23.23.2基金凈值表現(xiàn)基金凈值表現(xiàn)基金凈值表現(xiàn)基金凈值表現(xiàn)3.2.13.2.13.2.13.2.1本報(bào)告期本報(bào)告期本報(bào)告期本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

5、收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①③②④過去三個(gè)月1.10%1.26%3.79%1.03%2.69%0.23%3.2.23.2.23.2.23.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較比較比較

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