abc公司上機(jī)操作指南電算練習(xí)_財(cái)務(wù)管理_經(jīng)管營(yíng)銷_專業(yè)資料

1、通用上機(jī)案例通用上機(jī)案例新建一個(gè)賬套文件，存放在新建一個(gè)賬套文件，存放在D盤考生文件夾考生文件夾一、一、新建賬套新建賬套操作步驟：開始操作步驟：開始程序程序—金蝶專業(yè)版金蝶專業(yè)版工具工具賬套管理（用戶名賬套管理（用戶名admin密碼為空，點(diǎn)擊確定進(jìn)入）密碼為空，點(diǎn)擊確定進(jìn)入）新建按鈕新建按鈕輸入公司名稱，賬套輸入公司名稱，賬套名稱（兩者一致）名稱（兩者一致），備份路徑，保存后退出。新建賬套完成！，備份路徑，保存后退出。新建賬套完成！設(shè)置

2、企業(yè)相關(guān)信息設(shè)置企業(yè)相關(guān)信息1、賬套號(hào)（系統(tǒng)默認(rèn)）、賬套號(hào)（系統(tǒng)默認(rèn)）2、賬套名稱與企業(yè)名稱相同：、賬套名稱與企業(yè)名稱相同：ABC有限責(zé)任公司有限責(zé)任公司二、基礎(chǔ)設(shè)置二、基礎(chǔ)設(shè)置（一）（一）系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置設(shè)置1、記賬本位幣：人民幣、記賬本位幣：人民幣2、會(huì)計(jì)期間界定為“自然月份”、會(huì)計(jì)期間界定為“自然月份”3、賬套啟用時(shí)間：、賬套啟用時(shí)間：2012年1月（出納和業(yè)務(wù)期間也一致）月（出納和業(yè)務(wù)期間也一致）4、在系統(tǒng)參數(shù)的財(cái)務(wù)參數(shù)中，

3、勾選啟用往來業(yè)務(wù)核銷、憑證過賬前必須審核（、在系統(tǒng)參數(shù)的財(cái)務(wù)參數(shù)中，勾選啟用往來業(yè)務(wù)核銷、憑證過賬前必須審核（2項(xiàng)參數(shù)）項(xiàng)參數(shù)）操作步驟：雙擊桌面金蝶專業(yè)版圖標(biāo)操作步驟：雙擊桌面金蝶專業(yè)版圖標(biāo)用戶名用戶名manager（賬套主管）（賬套主管）密碼為空，確定進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置（左邊最下面一個(gè)模塊）密碼為空，確定進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置（左邊最下面一個(gè)模塊）系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置會(huì)計(jì)期間設(shè)置會(huì)計(jì)期間財(cái)務(wù)參數(shù)財(cái)務(wù)參數(shù)出納參數(shù)出納參數(shù)業(yè)務(wù)參數(shù)，按以

4、上業(yè)務(wù)參數(shù)，按以上4點(diǎn)設(shè)置好后退出重新登錄系統(tǒng)進(jìn)行其他設(shè)置！點(diǎn)設(shè)置好后退出重新登錄系統(tǒng)進(jìn)行其他設(shè)置?。ǘǘ?huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目設(shè)置設(shè)置引入科目模板：新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的引入科目模板：新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的全部全部會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目備注：備注：科目編碼級(jí)次科目編碼級(jí)次4222在系統(tǒng)參數(shù)的財(cái)務(wù)參數(shù)中，設(shè)置本年利潤(rùn)科目：本年利潤(rùn)在系統(tǒng)參數(shù)的財(cái)務(wù)參數(shù)中，設(shè)置本年利潤(rùn)科目：本年利潤(rùn)4103，利潤(rùn)分配科目：，利潤(rùn)分配科目：4104操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置操作步驟：基礎(chǔ)

5、設(shè)置會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目左上角“文件”按鈕左上角“文件”按鈕選擇從模板中引入會(huì)計(jì)科目選擇從模板中引入會(huì)計(jì)科目倒三角選擇“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”倒三角選擇“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”全選確定，全選確定，引入科目完成！返回系統(tǒng)參數(shù)引入科目完成！返回系統(tǒng)參數(shù)財(cái)務(wù)參數(shù)財(cái)務(wù)參數(shù)設(shè)置本年利潤(rùn)設(shè)置本年利潤(rùn)4103及利潤(rùn)分配及利潤(rùn)分配4104科目?？颇?。（三）新增（三）新增外幣外幣設(shè)置設(shè)置幣別名稱：美元幣別名稱：美元幣別代碼：幣別代碼：USD2012年1月初匯率為：月初匯率為：6

6、.1操作：基礎(chǔ)設(shè)置操作：基礎(chǔ)設(shè)置幣別幣別新增新增保存退出保存退出（四）（四）憑證字憑證字設(shè)置設(shè)置操作：基礎(chǔ)設(shè)置操作：基礎(chǔ)設(shè)置憑證字憑證字新增（按以上要求）新增（按以上要求）（五）（五）計(jì)量單位計(jì)量單位設(shè)置設(shè)置操作：基礎(chǔ)設(shè)置操作：基礎(chǔ)設(shè)置計(jì)量單位計(jì)量單位新增計(jì)新增計(jì)量單位組量單位組單擊某單擊某一計(jì)量單位一計(jì)量單位光標(biāo)光標(biāo)移至右邊代碼處單移至右邊代碼處單擊然后點(diǎn)新增輸入擊然后點(diǎn)新增輸入代碼及單位名稱代碼及單位名稱保存。保存。（六）企業(yè)內(nèi)部基

7、本資料（六）企業(yè)內(nèi)部基本資料1、在輔助資料中設(shè)置、在輔助資料中設(shè)置區(qū)域區(qū)域操作：基礎(chǔ)設(shè)置操作：基礎(chǔ)設(shè)置輔助資料輔助資料單擊區(qū)域按鈕擊區(qū)域按鈕光標(biāo)移至右邊代碼處光標(biāo)移至右邊代碼處單擊單擊再點(diǎn)左上角新增按鈕輸入編再點(diǎn)左上角新增按鈕輸入編碼和區(qū)域名稱。碼和區(qū)域名稱。2、在輔助資料中設(shè)置、在輔助資料中設(shè)置職員類別（操作同上）職員類別（操作同上）代碼名稱001001企業(yè)管理人員企業(yè)管理人員002002銷售人員銷售人員003003生產(chǎn)人員生產(chǎn)人員3

8、、在核算項(xiàng)目中增加、在核算項(xiàng)目中增加客戶客戶資料（操作：基礎(chǔ)設(shè)置資料（操作：基礎(chǔ)設(shè)置核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目客戶單擊客戶單擊代碼單擊代碼單擊新增客戶，輸入代碼，名稱，稅號(hào)，選擇區(qū)域。新增客戶，輸入代碼，名稱，稅號(hào)，選擇區(qū)域。）代碼代碼名稱名稱區(qū)域區(qū)域稅號(hào)稅號(hào)0101北京盛榮北京盛榮北方北方1101100202天津浩新天津浩新南方南方1201204、在核算項(xiàng)目中增加、在核算項(xiàng)目中增加供應(yīng)商供應(yīng)商資料（同資料（同3）代碼代碼名稱名稱區(qū)域區(qū)域稅號(hào)稅號(hào)

9、0303天鴻商貿(mào)天鴻商貿(mào)南方南方1191190404宇意科技宇意科技南方南方1231235、在核算項(xiàng)目中增加、在核算項(xiàng)目中增加部門部門檔案（操作：基礎(chǔ)設(shè)置檔案（操作：基礎(chǔ)設(shè)置核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目單擊部門單擊部門單擊右邊代碼單擊右邊代碼新增，輸入代碼及部門名稱。新增，輸入代碼及部門名稱。）代碼名稱0101總經(jīng)辦總經(jīng)辦憑證分類憑證分類限制類型限制類型限制科目限制科目收借方必有借方必有1001100210011002付貸方必有貸方必有100110

10、0210011002轉(zhuǎn)憑證必?zé)o憑證必?zé)o1001100210011002編碼編碼計(jì)量單位組計(jì)量單位組單位單位001光盤數(shù)量組光盤數(shù)量組張002復(fù)印紙數(shù)量組復(fù)印紙數(shù)量組包003運(yùn)輸工具數(shù)量組運(yùn)輸工具數(shù)量組輛004電子設(shè)備數(shù)量組電子設(shè)備數(shù)量組臺(tái)005產(chǎn)品數(shù)量組產(chǎn)品數(shù)量組件編碼編碼區(qū)域區(qū)域01北方北方02南方南方會(huì)計(jì)科目：會(huì)計(jì)科目：1122應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款(寫完后還要在應(yīng)收應(yīng)付模塊初始數(shù)據(jù)中錄入寫完后還要在應(yīng)收應(yīng)付模塊初始數(shù)據(jù)中錄入)余額：借方

11、余額：借方28560日期日期客戶客戶方向方向金額金額業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)編號(hào)2011.10.22北京盛榮北京盛榮借104001040001012011.11.10天津浩新天津浩新借18160181600202會(huì)計(jì)科目：會(huì)計(jì)科目：2202應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款(寫完后還要在應(yīng)收應(yīng)付模塊初始數(shù)據(jù)中錄入寫完后還要在應(yīng)收應(yīng)付模塊初始數(shù)據(jù)中錄入)余額：貸方余額：貸方17000日期日期供應(yīng)商供應(yīng)商方向方向金額金額業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)編號(hào)2011.12.20天鴻商貿(mào)天鴻商

12、貿(mào)貸17000170000303（三）固定資產(chǎn)期初（操作：初始化（三）固定資產(chǎn)期初（操作：初始化科目初始數(shù)據(jù)錄總數(shù)科目初始數(shù)據(jù)錄總數(shù)固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄卡片明細(xì)。固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄卡片明細(xì)。）1、固定資產(chǎn)類別設(shè)置、固定資產(chǎn)類別設(shè)置編號(hào)編號(hào)類別名稱類別名稱使用年限使用年限凈殘值率凈殘值率單位單位預(yù)設(shè)折舊方法預(yù)設(shè)折舊方法01交通運(yùn)輸工具交通運(yùn)輸工具64%4%輛平均年限法平均年限法02辦公設(shè)備辦公設(shè)備54%4%臺(tái)平均年限法平均年限法備注：固定資

13、產(chǎn)科目：備注：固定資產(chǎn)科目：1601累計(jì)折舊：累計(jì)折舊：1602固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備：16032、固定資產(chǎn)增減方式對(duì)應(yīng)的入賬科目、固定資產(chǎn)增減方式對(duì)應(yīng)的入賬科目變動(dòng)方式變動(dòng)方式憑證字憑證字對(duì)方科目代碼對(duì)方科目代碼直接購入直接購入付銀行存款銀行存款—工行存款工行存款—人民幣戶人民幣戶3、固定資產(chǎn)原始卡片、固定資產(chǎn)原始卡片代碼代碼012013016名稱名稱轎車轎車筆記本電腦筆記本電腦臺(tái)式計(jì)算機(jī)臺(tái)式計(jì)算機(jī)類別類別交通運(yùn)輸工具交通

14、運(yùn)輸工具辦公設(shè)備辦公設(shè)備辦公設(shè)備辦公設(shè)備使用部門使用部門總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)辦銷售部銷售部使用狀況使用狀況正常使用正常使用正常使用正常使用正常使用正常使用開始使用日期開始使用日期(入賬入賬)201010120101112010121變動(dòng)方式變動(dòng)方式直接購入直接購入直接購入直接購入直接購入直接購入原值原值225000.0025900.006000.00折舊方法折舊方法平均年限法平均年限法平均年限法平均年限法平均年限法平均年限法預(yù)計(jì)使用期

15、間預(yù)計(jì)使用期間6年（年（72期）期）5年（年（60期）期）5年（年（60期）期）折舊費(fèi)用科目折舊費(fèi)用科目管理費(fèi)用管理費(fèi)用—折舊費(fèi)折舊費(fèi)管理費(fèi)用管理費(fèi)用—折舊費(fèi)折舊費(fèi)銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用—折舊費(fèi)折舊費(fèi)累計(jì)折舊累計(jì)折舊42000.005387.201152.00啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)和啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)，結(jié)束初始化（開始正常操作企業(yè)啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)和啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)，結(jié)束初始化（開始正常操作企業(yè)1月份日常業(yè)務(wù)）月份日常業(yè)務(wù)），切換操作員郭笑生開始日常操作：，切換操作員

16、郭笑生開始日常操作：四、企業(yè)日常業(yè)務(wù)四、企業(yè)日常業(yè)務(wù)（一）（一）1月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（1）5日，蘇玲玲從工行人民幣戶提取現(xiàn)金日，蘇玲玲從工行人民幣戶提取現(xiàn)金20000元，作為備用金。元，作為備用金。（現(xiàn)金支票號(hào)（現(xiàn)金支票號(hào)XJ001）借：庫存現(xiàn)金借：庫存現(xiàn)金20000貸：銀行存款貸：銀行存款工行存款工行存款人民幣戶人民幣戶20000（2）15日，總經(jīng)辦張慶出差預(yù)借差旅費(fèi)日，總經(jīng)辦張慶出差預(yù)借差旅費(fèi)3000元現(xiàn)金。元現(xiàn)金。借

17、：其他應(yīng)收款借：其他應(yīng)收款個(gè)人借支個(gè)人借支3000貸：庫存現(xiàn)金貸：庫存現(xiàn)金3000（3）19日，財(cái)務(wù)部員工蘇玲玲購買辦公用品一批，共日，財(cái)務(wù)部員工蘇玲玲購買辦公用品一批，共2000元，以現(xiàn)金支付。元，以現(xiàn)金支付。借：管理費(fèi)用借：管理費(fèi)用辦公費(fèi)辦公費(fèi)2000貸：庫存現(xiàn)金貸：庫存現(xiàn)金2000（4）19日，生產(chǎn)部于蘭領(lǐng)用光盤日，生產(chǎn)部于蘭領(lǐng)用光盤500張，單價(jià)張，單價(jià)3元，用于生產(chǎn)。元，用于生產(chǎn)。借：生產(chǎn)成本借：生產(chǎn)成本—直接材料直接材料15

18、00貸：原材料貸：原材料—光盤光盤1500（5）21日，財(cái)務(wù)部購買傳真機(jī)一臺(tái)，編碼日，財(cái)務(wù)部購買傳真機(jī)一臺(tái)，編碼031，價(jià)值，價(jià)值3500元，辦公設(shè)備類（凈殘值率元，辦公設(shè)備類（凈殘值率4%，預(yù)計(jì)使用，預(yù)計(jì)使用5年）年）。用銀行轉(zhuǎn)賬支票支付。。用銀行轉(zhuǎn)賬支票支付。（票號(hào)（票號(hào)ZZW024）自動(dòng)生成憑證。）自動(dòng)生成憑證。（二）本月工資（二）本月工資1、類別管理設(shè)置：在職人員工資、類別管理設(shè)置：在職人員工資2、在工資管理中建立、在工資管理中

19、建立部門部門檔案檔案（導(dǎo)入）（導(dǎo)入）3、在工資管理中建立、在工資管理中建立職員職員檔案檔案（導(dǎo)入）（導(dǎo)入）4、新增銀行，代、新增銀行，代碼0101，名稱工商銀行，賬號(hào)長(zhǎng)度，名稱工商銀行，賬號(hào)長(zhǎng)度75、工資、工資項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目設(shè)置：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱類型類型長(zhǎng)度長(zhǎng)度小數(shù)位數(shù)小數(shù)位數(shù)項(xiàng)目屬性項(xiàng)目屬性基本工資基本工資實(shí)數(shù)實(shí)數(shù)82可變項(xiàng)目可變項(xiàng)目獎(jiǎng)金獎(jiǎng)金實(shí)數(shù)實(shí)數(shù)82可變項(xiàng)目可變項(xiàng)目應(yīng)發(fā)合計(jì)應(yīng)發(fā)合計(jì)實(shí)數(shù)實(shí)數(shù)10102可變項(xiàng)目可變項(xiàng)目實(shí)發(fā)合計(jì)實(shí)發(fā)合計(jì)實(shí)