針對公司財務方面的規(guī)章制度

1、財務規(guī)章制度財務規(guī)章制度公司在經(jīng)營中取得的各項收入必須全部交到公司財務，及時入賬，任何部門、任何個人都不得以任何理由或者以任何形式挪用。對公司的貨幣資金和其他流動資產(chǎn)必須加以嚴格的管理，貨幣資金的使用和流動資產(chǎn)處理必須按照規(guī)定的審批權限經(jīng)有關領導簽字，否則不得支付和處理。公司只有總經(jīng)理或邢經(jīng)理有貨幣資金使用和流動資產(chǎn)處理的審批權。對每筆超過1000元的大額現(xiàn)金支出應提前三天通知財務部，以便財務部提前做好準備?，F(xiàn)金的收支范圍應嚴格執(zhí)行國家

2、的現(xiàn)金管理規(guī)定。任何人均不能以未經(jīng)批準或不符合財務要求的票據(jù)字條等充抵現(xiàn)金，更不能擅自挪用現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金。每筆現(xiàn)金支出都必須根據(jù)審核無誤并經(jīng)主管財務的副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽批的原始憑證支付，并編制記賬憑證。每筆現(xiàn)金收入也必須根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。對發(fā)生的業(yè)務要逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結，每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。出現(xiàn)問題要查明原因，及時糾正。對造成損失的責任人，依公司有關規(guī)定追究其

3、責任。借款人出借人借款說明借款金額（大寫）￥借款方式□現(xiàn)金□轉賬□支票核準：審核：借款人：還款單還款人還款日期還款金額（大寫）￥還款方式□現(xiàn)金□轉賬□支票備注核準：審核：還款人：（2）凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前三天通知財務，以便提前準備。（3）各部門所收現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，于當天下班之前交財務出統(tǒng)一管理，不得挪用。4現(xiàn)金－備用金要及時提取補齊差額。三、三、發(fā)票的開具及管理票的開具及管理1應根據(jù)對賬單及附后送貨單或報價單等，