財務(wù)內(nèi)控制度工作手冊

1、大量管理資料下載注意保存1財務(wù)工作手冊第一部分財務(wù)崗位設(shè)置及工作職責(zé)各崗位工作人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守作息時間和公司制定的請（休）假審批制度，不準(zhǔn)遲到早退，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自離開工作崗位。遇有人員調(diào)動等工作變動時，負(fù)責(zé)人要認(rèn)真安排好交接，財務(wù)中心派人參加監(jiān)交。各崗位人員除完成本職工作外，要完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項，全心全意為公司發(fā)展服務(wù)。根據(jù)工作需要，財務(wù)中心設(shè)置以下崗位：財務(wù)總監(jiān)1名，財務(wù)經(jīng)理1名，主管會計3名，出納1名（兼

2、網(wǎng)管與資產(chǎn)管理），分公司設(shè)立開票員、收銀員、稽核員各1名（業(yè)務(wù)比較少的，開票員、稽核員合并），其中：北京分公司編制2人，天津分公司編制3人，塘沽分公司編制3人，唐山分公司編制2人（現(xiàn)缺1人），保定分公司編制2人，每個超市、展廳、自營店設(shè)終端收銀員1名。財務(wù)中心崗位框架圖財務(wù)總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理分公司財務(wù)總部往來管理成本控制財務(wù)分析出納網(wǎng)管收銀員開票員稽核員大量管理資料下載注意保存31.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)負(fù)責(zé)公司財務(wù)計劃的編制、年度財務(wù)預(yù)算、決算的編制

3、以及相關(guān)財務(wù)文件的起草、修改和落實執(zhí)行。2.負(fù)責(zé)部門會議并擔(dān)任記錄，根據(jù)部門會議研究確定的原則，草擬有關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理工作長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計劃。3.負(fù)責(zé)部門月度的工作計劃編制。4.負(fù)責(zé)草擬總公司半年、年度財務(wù)工作總結(jié)。5.負(fù)責(zé)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，加強與有關(guān)部門業(yè)務(wù)工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)。6.負(fù)責(zé)部門業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、會議的安排籌備等工作。7.負(fù)責(zé)部門有關(guān)業(yè)務(wù)接待安排等事宜。8.負(fù)責(zé)財務(wù)中心財務(wù)總稽核工作。對總部出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的

4、印章。9.負(fù)責(zé)總部及分公司工資計算、審核，按時安排專人負(fù)責(zé)發(fā)放，并予以監(jiān)督，接受員工薪酬投訴與妥善處理。10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。三、成本控制崗位職責(zé)1.遵守各項財政法律、法規(guī)、企業(yè)會計制度，按會計基礎(chǔ)工作規(guī)范對公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計核算。2.負(fù)責(zé)會計憑證的編制、錄入及會計賬的登記，保證單據(jù)齊全、手續(xù)完備，各要素準(zhǔn)確無誤。3.核算公司全部收入、成本、裝修、樣板等；每日對分公司的收入生成憑證，與日報表核對，收入、資金余額等；月末核算部門