關(guān)于印發(fā)《青島銀行查庫(kù)指引》的通知

1、—1—青島銀行文件青島銀行文件青島銀發(fā)〔2011〕250號(hào)關(guān)于印發(fā)《青島銀行查庫(kù)指引》的通知關(guān)于印發(fā)《青島銀行查庫(kù)指引》的通知各分支行（營(yíng)業(yè)部）：為明確查庫(kù)要求，規(guī)范查庫(kù)流程，提高查庫(kù)質(zhì)量，特制訂《青島銀行查庫(kù)指引》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，同時(shí)提出以下要求，請(qǐng)一并貫徹執(zhí)行：一、立即組織相關(guān)人員對(duì)《青島銀行查庫(kù)指引》的內(nèi)容進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，確保查庫(kù)質(zhì)量。二、各級(jí)管理人員必須嚴(yán)格按照《查庫(kù)指引》中的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，重點(diǎn)根據(jù)《

2、查庫(kù)指引》中規(guī)定的查庫(kù)內(nèi)容、頻率、流程及要求，認(rèn)真組織實(shí)施本行的查庫(kù)工作。三、查庫(kù)結(jié)束后，各單位必須詳細(xì)登記《查庫(kù)登記簿》，由查庫(kù)人和被查庫(kù)人簽章確認(rèn)。四、總行會(huì)計(jì)部對(duì)分支行查庫(kù)制度執(zhí)行情況按季進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果納入會(huì)計(jì)條線的考核，按季進(jìn)行通報(bào)。執(zhí)行中如遇問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)與會(huì)計(jì)部聯(lián)系。聯(lián)系人：王海紅聯(lián)系電話：85709831—3—（四）代保管有價(jià)值品及抵質(zhì)押品。（五）貼現(xiàn)底卡、銀承底卡、銀行匯票底卡、對(duì)公借據(jù)等底卡類。（六）承兌協(xié)議、保

3、函、貸款承諾等協(xié)議類。第五條查庫(kù)頻率。（一）業(yè)務(wù)庫(kù)存現(xiàn)金（包括金庫(kù)）1、分行分管行長(zhǎng)每年組織并參加查庫(kù)不少于一次。2、會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人每半年組織并參加查庫(kù)不少于一次。3、各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分管行長(zhǎng)（金庫(kù)所屬部門負(fù)責(zé)人）查庫(kù)每月不少于一次。4、各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理（金庫(kù)出納科長(zhǎng)）查庫(kù)每周不少于一次。（二）重要空白憑證（包括分行憑證大庫(kù)）。1、分行分管行長(zhǎng)每年組織并參加查庫(kù)不少于一次。2、會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人每半年組織并參加查庫(kù)不少于一次。3、各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分管行